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EC

Eaton-Cambridge Ativos da carteira

AUM US$ 356 mi Giro 27,4%
Retorno est. (1 ano) 17,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital (%)
2,75%
10 maiores posições (%)
88,26%
Posição
73
Nova
17
Aumentada
34
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+US$ 2,48 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,15 mi
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 857 mil
4
ícone de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$ 653 mil
5
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 546 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$ 664 mil
2
ícone de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$ 471 mil
3
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 225 mil
4
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 216 mil
5
ícone de HBAN
Huntington Bancshares
HBAN
+US$ 160 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,15%
2 Tecnologia 3,91%
3 Serviços de comunicação 0,82%
4 Consumo discricionário 0,69%
5 Saúde 0,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 116 mi 32,49%
2.605.730
+10.042
+0,4% +US$ 430 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFIC
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 48,6 mi 13,66%
1.303.889
+30.643
+2% +US$ 1,15 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 43,8 mi 12,32%
554.837
+6.910
+1% +US$ 546 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 32,4 mi 9,12%
441.817
+6.956
+2% +US$ 510 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFEM
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 26 mi 7,3%
638.713
-16.905
-3% -US$ 664 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFGX
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
US$ 19,9 mi 5,6%
372.058
+46.800
+14% +US$ 2,48 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 12,7 mi 3,57%
163.016
+1.670
+1% +US$ 130 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVUS
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 6,14 mi 1,73%
47.918
-3.824
-7% -US$ 471 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,58 mi 1,29%
22.870
+842
+4% +US$ 173 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,23 mi 1,19%
14.630
+662
+5% +US$ 189 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTEB
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 3,35 mi 0,94%
66.144
+3.833
+6% +US$ 193 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTES
12
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
US$ 2,57 mi 0,72%
25.374
+1.715
+7% +US$ 173 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AVEM
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 2,49 mi 0,7%
25.790
+7.081
+38% +US$ 653 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAI
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 2,31 mi 0,65%
55.949
+1.300
+2% +US$ 53,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,96 mi 0,55%
8.214
+797
+11% +US$ 200 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVDE
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 1,63 mi 0,46%
18.286
-1.011
-5% -US$ 90,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVSF
17
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
US$ 1,57 mi 0,44%
33.742
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,38 mi 0,39%
3.694
+346
+10% +US$ 140 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,37 mi 0,38%
3.821
+195
+5% +US$ 70,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 1,34 mi 0,38%
9.739
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSU
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
US$ 1,14 mi 0,32%
24.442
+222
+0,9% +US$ 10 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de LLY
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 1,11 mi 0,31%
927
+53
+6% +US$ 54,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAE
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 891 mil 0,25%
22.163
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYM
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 883 mil 0,25%
+10.043
Nova +US$ 857 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AVIG
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
US$ 867 mil 0,24%
20.936
-26
-0,1% -US$ 1,08 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

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Genesis Private Wealth Ashburn, Virginia AUM de US$ 356 mi 17,87% Retorno est. (1 ano)
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Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de US$ 356 mi 16,73% Retorno est. (1 ano)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin AUM de US$ 356 mi 9,3% Retorno est. (1 ano)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama AUM de US$ 356 mi 16,98% Retorno est. (1 ano)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 356 mi 29,85% Retorno est. (1 ano)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota AUM de US$ 355 mi 16,76% Retorno est. (1 ano)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas AUM de US$ 356 mi 16,16% Retorno est. (1 ano)
CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia AUM de US$ 355 mi

Revisão da carteira de Eaton-Cambridge no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Eaton-Cambridge detinha 73 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 11% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Eaton-Cambridge mostra 17 novas, 34 aumentaram, 12 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 10.043 ações no valor de US$ 883 mil. A maior venda foi de Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 664 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Eaton-Cambridge no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 10.043 ações no valor de US$ 883 mil.
  • Eaton-Cambridge foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
  • A maior redução de Eaton-Cambridge em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 664 mil.
  • Eaton-Cambridge encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mil.
  • As dez maiores posições de Eaton-Cambridge representam 88% de sua carteira de US$ 356 mi no T2 2026.
  • Eaton-Cambridge abriu 17 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Eaton-Cambridge subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Eaton-Cambridge referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.