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BPWM
BCS Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
28,11%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,74%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,96 mi
(+0,9%)
Fluxo de capital
-US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,68%
Posição
217
Nova
31
Aumentada
38
Reduzida
72
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 455 mil |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$ 441 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Lucky Strike Entertainment
LUCK
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,68% |
| 2 | Financeiro | 11,22% |
| 3 | Tecnologia | 11,07% |
| 4 | Saúde | 8,21% |
| 5 | Industriais | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 31 mi | 9,33% |
963.385
-369.223
| -28% | -US$ 11,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,6 mi | 3,79% |
25.118
-784
| -3% | -US$ 377 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,8 mi | 3,54% |
35.945
-3.092
| -8% | -US$ 960 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 10,9 mi | 3,28% |
99.972
+14.730
| +17% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,8 mi | 2,96% |
26.332
-5.883
| -18% | -US$ 2,38 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 9,7 mi | 2,91% |
338.885
-20.221
| -6% | -US$ 435 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 9,21 mi | 2,77% |
185.341
+134.641
| +266% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 8,06 mi | 2,43% |
153.852
+7.931
| +5% | +US$ 416 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,79 mi | 2,35% |
26.925
-5.096
| -16% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,7 mi | 2,32% |
21.537
-6.350
| -23% | -US$ 2,29 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,58 mi | 2,28% |
11.032
-45
| -0,4% | -US$ 30 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 6,81 mi | 2,05% |
28.094
+743
| +3% | +US$ 169 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,53 mi | 1,97% |
67.575
+9
| +0% | +US$ 864 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 5,87 mi | 1,77% |
183.670
+14.119
| +8% | +US$ 455 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 5,84 mi | 1,76% |
36.926
-308
| -0,8% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,48 mi | 1,65% |
10.915
+860
| +9% | +US$ 413 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 5,05 mi | 1,52% |
22.665
-1.110
| -5% | -US$ 247 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 4,88 mi | 1,47% |
17.452
+135
| +0,8% | +US$ 35,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,8 mi | 1,45% |
51.438
+497
| +1% | +US$ 54,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,6 mi | 1,38% |
6.136
-42
| -0,7% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 4,42 mi | 1,33% |
25.314
-42
| -0,2% | -US$ 6,92 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 4,38 mi | 1,32% |
69.028
-265
| -0,4% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,04 mi | 1,22% |
27.536
-38
| -0,1% | -US$ 5,53 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 4,03 mi | 1,21% |
110.072
+4.828
| +5% | +US$ 178 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,94 mi | 1,19% |
14.473
+1.262
| +10% | +US$ 331 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BCS Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCS Private Wealth Management detinha 217 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 0,9% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
BCS Private Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 23,3 mi em T2 2026, encerrando 30 posições e reduzindo 72 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund, uma posição estimada em US$ 1,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, BCS Private Wealth Management abriu uma nova posição em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund no valor de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de BCS Private Wealth Management no T2 2026 foi Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 134.954 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- BCS Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de BCS Private Wealth Management em T2 2026 foi em Eagle Capital Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- BCS Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,37 mi.
- As dez maiores posições de BCS Private Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
- BCS Private Wealth Management abriu 31 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCS Private Wealth Management subiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCS Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.