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BPWM
BCS Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
28.11%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.74%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$296만
(+0.9%)
자금 흐름
-US$2326만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.68%
보유액
217
신규
31
증가
38
축소
72
청산됨
30
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$668만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$160만 |
| 3 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$139만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$45.5만 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$1194만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$238만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$229만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$146만 |
| 5 |
Lucky Strike Entertainment
LUCK
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.68% |
| 2 | 금융 | 11.22% |
| 3 | 정보기술 | 11.07% |
| 4 | 건강관리 | 8.21% |
| 5 | 산업재 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$3099만 | 9.33% |
963,385
-369,223
| -28% | -US$1194만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1257만 | 3.79% |
25,118
-784
| -3% | -US$37.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1177만 | 3.54% |
35,945
-3,092
| -8% | -US$96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1090만 | 3.28% |
99,972
+14,730
| +17% | +US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$982만 | 2.96% |
26,332
-5,883
| -18% | -US$238만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$966만 | 2.91% |
338,885
-20,221
| -6% | -US$43.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$921만 | 2.77% |
185,341
+134,641
| +266% | +US$668만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$806만 | 2.43% |
153,852
+7,931
| +5% | +US$41.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$779만 | 2.35% |
26,925
-5,096
| -16% | -US$146만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$770만 | 2.32% |
21,537
-6,350
| -23% | -US$229만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$758만 | 2.28% |
11,032
-45
| -0.4% | -US$3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$681만 | 2.05% |
28,094
+743
| +3% | +US$16.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$653만 | 1.97% |
67,575
+9
| +0% | +US$864 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$587만 | 1.77% |
183,670
+14,119
| +8% | +US$45.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$584만 | 1.76% |
36,926
-308
| -0.8% | -US$4.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$548만 | 1.65% |
10,915
+860
| +9% | +US$41.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$907억
| US$505만 | 1.52% |
22,665
-1,110
| -5% | -US$24.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810억
| US$488만 | 1.47% |
17,452
+135
| +0.8% | +US$3.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1250억
| US$480만 | 1.45% |
51,438
+497
| +1% | +US$5.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$460만 | 1.38% |
6,136
-42
| -0.7% | -US$3.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$442만 | 1.33% |
25,314
-42
| -0.2% | -US$6.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Nutrien
NTR
US$340억
| US$438만 | 1.32% |
69,028
-265
| -0.4% | -US$1.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$404만 | 1.22% |
27,536
-38
| -0.1% | -US$5.53천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$403만 | 1.21% |
110,072
+4,828
| +5% | +US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$394만 | 1.19% |
14,473
+1,262
| +10% | +US$33.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
HLAM
PWS
AAI
GPC
MSWM
LCGC
MAG
BCS Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BCS Private Wealth Management는 US$3.32억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.29억에서 0.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
BCS Private Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2326만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 72개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund으로, 추정 US$137만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BCS Private Wealth Management는 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund에 US$144만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BCS Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund으로, US$144만 상당의 134,954주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCS Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$668만 규모예요.
- BCS Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eagle Capital Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1194만예요.
- BCS Private Wealth Management는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 36%를 차지해요.
- BCS Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- BCS Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.9% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 BCS Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.