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Gill Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.66억
회전율
78.52%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.28%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+58.99%
5년 예상 수익률
+44.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.66억
AUM 성장
-US$1175만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$1127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.26%
보유액
703
신규
2
증가
46
축소
43
청산됨
550
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$241만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$149만 |
| 3 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+US$143만 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$116만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$284만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$121만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$49.4만 |
| 4 |
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
|
+US$48.6만 |
| 5 |
CoreCivic
CXW
|
+US$47.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.62% |
| 2 | 정보기술 | 5.03% |
| 3 | 필수소비재 | 2.96% |
| 4 | 금융 | 1.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2755만 | 7.53% |
390,223
+20,770
| +6% | +US$149만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2329만 | 6.37% |
258,278
+6,010
| +2% | +US$52.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2004만 | 5.48% |
92,761
+3,409
| +4% | +US$75.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$1564만 | 4.28% |
196,247
+14,195
| +8% | +US$116만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1551만 | 4.24% |
431,700
+6,254
| +1% | +US$21.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1420만 | 3.88% |
181,060
+8,368
| +5% | +US$68.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1268만 | 3.47% |
380,577
+11,792
| +3% | +US$40.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1170만 | 3.2% |
642,966
-16,501
| -3% | -US$30.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$1122만 | 3.07% |
572,671
+994
| +0.2% | +US$2.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1005만 | 2.75% |
32,996
+3,789
| +13% | +US$111만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$985만 | 2.69% |
358,399
+22,747
| +7% | +US$63.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$953만 | 2.61% |
12,881
-58
| -0.4% | -US$4.14만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$883만 | 2.42% |
31,053
+1,464
| +5% | +US$43.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
14
Kroger
KR
US$376억
| US$879만 | 2.4% |
150,020
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$858만 | 2.34% |
252,073
+9,109
| +4% | +US$32.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$702만 | 1.92% |
365,218
+120,381
| +49% | +US$241만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$677만 | 1.85% |
207,367
-14,446
| -7% | -US$49.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$619만 | 1.69% |
143,248
-1,019
| -0.7% | -US$4.36만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$587만 | 1.6% |
125,748
-6,217
| -5% | -US$28.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$498만 | 1.36% |
105,701
-7,163
| -6% | -US$33.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$496만 | 1.36% |
254,104
+7,337
| +3% | +US$14.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$477만 | 1.3% |
20,879
+17
| +0.1% | +US$3.64천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$470만 | 1.28% |
14,099
+97
| +0.7% | +US$3.12만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$461만 | 1.26% |
90,917
-24,035
| -21% | -US$121만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$416만 | 1.14% |
91,107
-6,353
| -7% | -US$28.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
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Gill Capital Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gill Capital Partners의 보유 포지션은 703개, 총액은 US$3.66억였으며 전 분기 US$3.78억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Gill Capital Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$1127만을 회수했으며, 550개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$29.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gill Capital Partners는 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gill Capital Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July으로, US$103만 상당의 34,016주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gill Capital Partners로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Gill Capital Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Gill Capital Partners는 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gill Capital Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 44%를 차지해요.
- Gill Capital Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 550개를 청산했어요.
- Gill Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$3.66억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Gill Capital Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.