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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
20.73%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
(+14%)
자금 흐름
+US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170만 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.1만 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$63.2만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$213만 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$32만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.59% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3920만 | 11.23% |
238,648
+10,739
| +5% | +US$170만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3216만 | 9.22% |
1,034,102
-9,365
| -0.9% | -US$28.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$3002만 | 8.6% |
288,767
-2,718
| -0.9% | -US$27.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2505만 | 7.18% |
544,008
+10,939
| +2% | +US$50.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$2006만 | 5.75% |
243,037
+2,206
| +0.9% | +US$16.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1823만 | 5.23% |
132,587
+1,098
| +0.8% | +US$14.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1577만 | 4.52% |
21,415
+15
| +0.1% | +US$1.03만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1336만 | 3.83% |
138,302
+4,566
| +3% | +US$43.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$974만 | 2.79% |
78,054
+278
| +0.4% | +US$3.32만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$839만 | 2.4% |
143,018
-1,393
| -1% | -US$7.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$720만 | 2.06% |
106,587
-3,297
| -3% | -US$22.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$683만 | 1.96% |
67,790
-779
| -1% | -US$7.83만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$610만 | 1.75% |
79,558
+11,217
| +16% | +US$86.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$587만 | 1.68% |
20,289
+528
| +3% | +US$15.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
15
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.32억
| US$580만 | 1.66% |
167,488
-9,807
| -6% | -US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$428만 | 1.23% |
42,539
-1,999
| -4% | -US$20.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$412만 | 1.18% |
20,585
+1,063
| +5% | +US$21.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$383만 | 1.1% |
132,202
+4,038
| +3% | +US$11.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$375만 | 1.08% |
114,826
-8,199
| -7% | -US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$11.8억
| US$331만 | 0.95% |
131,367
+25,219
| +24% | +US$63.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$278만 | 0.8% |
36,675
-28,216
| -43% | -US$213만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$256만 | 0.73% |
44,870
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$220만 | 0.63% |
1,835
-25
| -1% | -US$2.55만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$220만 | 0.63% |
8,121
+16
| +0.2% | +US$4.15천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$211만 | 0.6% |
5,652
+299
| +6% | +US$12.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.