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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
20.73%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
(+14%)
자금 흐름
+US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170만 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.1만 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$63.2만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$213만 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$32만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.59% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$53.1만 | 0.15% |
1,754
-578
| -25% | -US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
Welltower
WELL
US$1692억
| US$52.8만 | 0.15% |
2,326
+19
| +0.8% | +US$4.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$48.1만 | 0.14% |
3,502
-200
| -5% | -US$2.43만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$47.8만 | 0.14% |
1,337
+175
| +15% | +US$6.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
Intel
INTC
US$4750억
| US$47.2만 | 0.14% |
+3,381
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$45만 | 0.13% |
900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$44.7만 | 0.13% |
5,408
+1,733
| +47% | +US$13.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$44.4만 | 0.13% |
1,488
+28
| +2% | +US$7.77천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$44.2만 | 0.13% |
926
+83
| +10% | +US$3.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$44만 | 0.13% |
8,721
+229
| +3% | +US$1.16만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$43만 | 0.12% |
3,942
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
87
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$41.8만 | 0.12% |
994
+24
| +2% | +US$9.5천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
88
Chubb
CB
US$1388억
| US$41.5만 | 0.12% |
1,219
+89
| +8% | +US$2.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$40.2만 | 0.12% |
+1,087
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
CF Industries
CF
US$183억
| US$39.9만 | 0.11% |
3,688
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
91
Snap-on
SNA
US$190억
| US$39.8만 | 0.11% |
990
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
92
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$39.3만 | 0.11% |
2,414
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$39만 | 0.11% |
2,105
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$38.4만 | 0.11% |
2,106
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$37.7만 | 0.11% |
3,314
-45
| -1% | -US$5.02천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$37.7만 | 0.11% |
1,041
+19
| +2% | +US$6.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$37.6만 | 0.11% |
4,492
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7276만
| US$37.3만 | 0.11% |
11,211
-2,796
| -20% | -US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
99
Garmin
GRMN
US$549억
| US$36.4만 | 0.1% |
1,534
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$35.9만 | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.