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Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,75 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
79
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+1,23 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+861.131 $
4
CAM-Symbol
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+631.549 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+503.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,13 Mio. $
2
IVVB-Symbol
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+333.191 $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+319.735 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+290.559 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+282.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
531.409 $ 0,15 %
1.754
-578
-25 % -163.732 $
2025 Q2
4 Quartale
WELL-Symbol
77
Welltower
WELL
169 Mrd. $
527.932 $ 0,15 %
2.326
+19
+0,8 % +4.017 $
2023 Q4
10 Quartale
PHM-Symbol
78
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
480.509 $ 0,14 %
3.502
-200
-5 % -24.289 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
477.975 $ 0,14 %
1.337
+175
+15 % +62.994 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
80
Intel
INTC
475 Mrd. $
472.089 $ 0,14 %
+3.381
Neu +341.903 $
2026 Q2
0 Quartale
MYRG-Symbol
81
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
450.360 $ 0,13 %
900
– –
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
82
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
446.917 $ 0,13 %
5.408
+1.733
+47 % +139.271 $
2024 Q3
7 Quartale
TXN-Symbol
83
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
443.528 $ 0,13 %
1.488
+28
+2 % +7.768 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
84
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
442.230 $ 0,13 %
926
+83
+10 % +33.681 $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
440.348 $ 0,13 %
8.721
+229
+3 % +11.586 $
2024 Q3
7 Quartale
LQD-Symbol
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
429.954 $ 0,12 %
3.942
– –
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
87
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
418.076 $ 0,12 %
994
+24
+2 % +9.545 $
2024 Q3
7 Quartale
CB-Symbol
88
Chubb
CB
139 Mrd. $
415.362 $ 0,12 %
1.219
+89
+8 % +29.029 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
402.233 $ 0,12 %
+1.087
Neu +388.669 $
2026 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
90
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
399.263 $ 0,11 %
3.688
– –
2023 Q3
11 Quartale
SNA-Symbol
91
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
398.376 $ 0,11 %
990
– –
2023 Q2
12 Quartale
DHI-Symbol
92
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
393.192 $ 0,11 %
2.414
– –
2023 Q1
13 Quartale
CINF-Symbol
93
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
389.720 $ 0,11 %
2.105
– –
2024 Q3
7 Quartale
IYY-Symbol
94
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
383.882 $ 0,11 %
2.106
– –
2023 Q1
13 Quartale
RPV-Symbol
95
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
377.199 $ 0,11 %
3.314
-45
-1 % -5.023 $
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
96
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
376.967 $ 0,11 %
1.041
+19
+2 % +6.504 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
376.205 $ 0,11 %
4.492
– –
2023 Q4
10 Quartale
MOTI-Symbol
98
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
72,8 Mio. $
372.764 $ 0,11 %
11.211
-2.796
-20 % -96.901 $
2022 Q4
14 Quartale
GRMN-Symbol
99
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
364.386 $ 0,1 %
1.534
– –
2023 Q4
10 Quartale
STLD-Symbol
100
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
358.875 $ 0,1 %
1.564
– –
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planned Solutions 164 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2026 weist 25 neu, 79 erhöht, 25 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .