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Planned Solutions

Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,8 %
Position
72
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+596.310 $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+576.444 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+481.360 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+258.681 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+209.641 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,8 Mio. $
2
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+7,76 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+349.000 $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+292.000 $
5
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+258.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,02 %
2 Technologie 5,05 %
3 Gesundheitswesen 3,11 %
4 Industrie 1,52 %
5 Finanzwesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
19 Mio. $ 17,73 %
297.744
+7.014
+2 % +481.360 $
2020 Q3
7 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 17,21 %
1.085.442
+31.314
+3 % +576.444 $
2020 Q3
7 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 10,62 %
135.630
+6.545
+5 % +596.310 $
2020 Q3
7 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
7,03 Mio. $ 6,57 %
61.752
+126
+0,2 % +14.943 $
2020 Q3
7 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,4 Mio. $ 4,11 %
74.760
+4.032
+6 % +258.681 $
2020 Q3
7 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,29 %
180.440
+7.974
+5 % +170.466 $
2020 Q3
7 Quartale
POWR-Symbol
7
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
452 Mio. $
3,44 Mio. $ 3,21 %
161.818
+442
+0,3 % +10.375 $
2020 Q3
7 Quartale
RPV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,75 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,97 %
42.374
-94.499
-69 % -7,76 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
9
Put
Illinois Tool Works
ITW
82,4 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,72 %
16.000
– –
2021 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
2,54 Mio. $ 2,37 %
18.578
-1.500
-7 % -227.159 $
2020 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,95 %
7.441
-31.539
-81 % -9,8 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,8 %
19.446
-979
-5 % -97.520 $
2020 Q3
7 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,77 %
76.996
-8.600
-10 % -212.013 $
2020 Q3
7 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
82,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,52 %
8.920
– –
2020 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,41 %
4.640
– –
2020 Q3
7 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,34 %
12.199
-750
-6 % -93.884 $
2020 Q3
7 Quartale
MTUM-Symbol
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,13 %
8.838
+2
+0 % +294 $
2020 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,07 %
6.774
+18
+0,3 % +3.318 $
2020 Q3
7 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,94 %
68.325
+1.518
+2 % +24.364 $
2020 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
952.000 $ 0,89 %
3.706
+128
+4 % +34.740 $
2020 Q3
7 Quartale
IDV-Symbol
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
742.000 $ 0,69 %
27.333
-1.187
-4 % -35.747 $
2020 Q3
7 Quartale
GNMA-Symbol
22
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
430 Mio. $
735.000 $ 0,69 %
16.130
+133
+0,8 % +6.119 $
2020 Q3
7 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
732.000 $ 0,68 %
2.963
– –
2020 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
673.000 $ 0,63 %
42.828
+784
+2 % +13.353 $
2020 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
652.000 $ 0,61 %
3.671
+36
+1 % +6.414 $
2020 Q3
7 Quartale
1
2 3

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QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNH
Hopwood Nicholas Hunter 365 Mio. $ AUM
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capco Asset Management
Capco Asset Management Tampa, Florida 366 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlea Lane Capital Management
Greenlea Lane Capital Management Weston, Connecticut 364 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Planned Solutions 72 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Planned Solutions zog im Q2 2022 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 349.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Planned Solutions eine neue Position in Abbott im Wert von 201.000 $.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2022 war Abbott: 1.846 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 596.310 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in NVIDIA im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 349.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2022 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2022 am 14. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .