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Planned Solutions

Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss
-955.617 $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,91 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+244.472 $
2
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+231.450 $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+226.850 $
4
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+224.375 $
5
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+218.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+271.172 $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+238.225 $
3
TM-Symbol
Toyota
TM
+225.254 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+225.191 $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+216.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,88 %
2 Technologie 8,13 %
3 Gesundheitswesen 2,71 %
4 Industrie 1,31 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
25,5 Mio. $ 12,36 %
294.759
-1.544
-0,5 % -134.158 $
2020 Q3
15 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
23 Mio. $ 11,12 %
1.028.550
-786
-0,1 % -17.329 $
2020 Q3
15 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,29 %
144.182
-1.786
-1 % -204.981 $
2020 Q3
15 Quartale
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,64 %
301.768
+5.017
+2 % +226.850 $
2022 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,58 %
154.037
-1.125
-0,7 % -83.601 $
2023 Q1
5 Quartale
SPGP-Symbol
6
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,06 %
101.631
+522
+0,5 % +53.776 $
2022 Q3
7 Quartale
JVAL-Symbol
7
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,07 Mrd. $
10 Mio. $ 4,86 %
245.481
-401
-0,2 % -16.266 $
2022 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,74 %
197.997
+3.957
+2 % +196.884 $
2023 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
8,7 Mio. $ 4,21 %
18.165
-17
-0,1 % -7.646 $
2020 Q3
15 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,06 %
86.989
+5
+0 % +368 $
2020 Q3
15 Quartale
ESTC-Symbol
11
Elastic
ESTC
9,41 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,02 %
54.740
– –
2023 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,58 %
224.390
+414
+0,2 % +9.813 $
2020 Q3
15 Quartale
RPV-Symbol
13
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,8 %
44.517
-531
-1 % -45.024 $
2022 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,7 %
16.670
-198
-1 % -36.924 $
2020 Q3
15 Quartale
ITW-Symbol
15
Put
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,49 %
13.000
– –
2021 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
2,93 Mio. $ 1,42 %
3.241
-339
-9 % -271.172 $
2020 Q3
15 Quartale
POWR-Symbol
17
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
447 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,36 %
108.276
-3.758
-3 % -100.555 $
2020 Q3
15 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,99 %
97.230
+3.213
+3 % +65.096 $
2020 Q3
15 Quartale
ITW-Symbol
19
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,94 %
8.157
-343
-4 % -84.729 $
2020 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,74 %
3.431
-512
-13 % -216.228 $
2020 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,25 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,69 %
11.620
-1.660
-13 % -167.833 $
2023 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,69 %
6.979
+17
+0,2 % +3.436 $
2020 Q3
15 Quartale
MOTI-Symbol
23
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
74,4 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,58 %
37.897
-249
-0,7 % -7.938 $
2022 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,5 %
21.408
– –
2020 Q3
15 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
961.043 $ 0,47 %
1.906
-10
-0,5 % -4.861 $
2020 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Planned Solutions 112 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2024 weist 10 neu, 25 erhöht, 30 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sanofi: 5.068 Aktien im Wert von 245.899 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 271.172 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2024 war Sanofi: 5.068 Aktien im Wert von 245.899 $.
  • Planned Solutions hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 226.850 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2024 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 271.172 $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Morgan Stanley im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.225 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2024 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .