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Planned Solutions

Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,46 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,58 %
Position
68
Neu
8
Aufgestockt
28
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+855.765 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+610.355 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+356.091 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+332.554 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+255.732 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+122.766 $
2
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+66.699 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+46.196 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+21.753 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+12.124 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,84 %
2 Technologie 3,73 %
3 Gesundheitswesen 1,59 %
4 Industrie 1,38 %
5 Finanzwesen 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 14,68 %
286.498
+1.713
+0,6 % +124.712 $
2020 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 13,08 %
1.036.641
+5.112
+0,5 % +92.442 $
2020 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 10,91 %
363.676
+4.876
+1 % +206.471 $
2020 Q3
3 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 8,88 %
129.930
+3.458
+3 % +332.554 $
2020 Q3
3 Quartale
SCHO-Symbol
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,81 %
440.876
+33.372
+8 % +855.765 $
2020 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
9,33 Mio. $ 6,45 %
147.129
+5.629
+4 % +356.091 $
2020 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,98 Mio. $ 4,14 %
46.745
+863
+2 % +109.639 $
2020 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,35 %
64.674
+2.912
+5 % +219.849 $
2020 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,67 %
148.268
+5.356
+4 % +136.935 $
2020 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
10
Put
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,63 %
+17.000
Neu +3,89 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,81 %
25.669
-1.204
-4 % -122.766 $
2020 Q3
3 Quartale
POWR-Symbol
12
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
443 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,63 %
138.832
+3.533
+3 % +58.308 $
2020 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,43 %
15.145
– –
2020 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,38 %
8.920
-95
-1 % -21.753 $
2020 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,06 %
6.710
+465
+7 % +104.549 $
2020 Q3
3 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,96 %
11.936
+802
+7 % +95.377 $
2020 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,83 %
5.205
– –
2020 Q3
3 Quartale
IYZ-Symbol
18
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
708 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,78 %
33.909
-2.011
-6 % -66.699 $
2020 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
951.000 $ 0,66 %
3.512
– –
2020 Q3
3 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
925.000 $ 0,64 %
53.244
+4.638
+10 % +78.494 $
2020 Q3
3 Quartale
IDV-Symbol
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,37 Mrd. $
908.000 $ 0,63 %
28.011
+3.610
+15 % +118.980 $
2020 Q3
3 Quartale
GNMA-Symbol
22
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
886.000 $ 0,61 %
17.721
+228
+1 % +11.439 $
2020 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
719.000 $ 0,5 %
9.884
– –
2020 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
694.000 $ 0,48 %
12.905
+3.200
+33 % +172.767 $
2020 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
684.000 $ 0,47 %
2.963
-16
-0,5 % -3.723 $
2020 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlea Lane Capital Management
Greenlea Lane Capital Management Weston, Connecticut 364 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engle Capital Management
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pillsbury Lake Capital
Pillsbury Lake Capital San Francisco, California 366 Mio. $ AUM
Concord Investment Counsel
Concord Investment Counsel Irvine, California 366 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Planned Solutions 68 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Planned Solutions investierte 5,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 1.457 Aktien im Wert von 626.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 122.766 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2021 war iShares Core S&P 500 ETF: 1.457 Aktien im Wert von 626.000 $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 855.765 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2021 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 122.766 $.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2021 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2021 am 21. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .