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Planned Solutions

Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+121.942 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
132
Neu
19
Aufgestockt
34
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+12,3 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+9,07 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+4,98 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,48 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+8,67 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+5,27 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,92 Mio. $
4
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+3,9 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,9 %
2 Technologie 6,68 %
3 Finanzwesen 2,09 %
4 Gesundheitswesen 1,65 %
5 Industrie 1,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 10,84 %
303.887
+4.811
+2 % +422.040 $
2020 Q3
19 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 9,91 %
1.061.948
-5.035
-0,5 % -117.152 $
2020 Q3
19 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 8,41 %
163.703
+11.874
+8 % +1,48 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
21,9 Mio. $ 8,34 %
473.539
-2.462
-0,5 % -112.800 $
2022 Q4
10 Quartale
GARP-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,51 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,2 %
+226.228
Neu +12,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,67 %
22.255
-9.892
-31 % -4,92 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,44 %
106.080
+91.595
+632 % +9,07 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,96 %
93.237
+3.035
+3 % +240.875 $
2020 Q3
19 Quartale
JVAL-Symbol
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,07 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,57 %
152.636
-94.631
-38 % -3,9 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
MINT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,52 %
65.803
-52.589
-44 % -5,27 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
HELO-Symbol
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,52 %
105.657
+6.371
+6 % +384.491 $
2024 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,38 %
68.541
-34.470
-33 % -2,97 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
IVVB-Symbol
13
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
143 Mio. $
5,78 Mio. $ 2,2 %
186.318
+2.126
+1 % +63.322 $
2024 Q4
2 Quartale
VBIL-Symbol
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,9 %
+66.110
Neu +4,98 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,88 %
63.774
-186
-0,3 % -14.167 $
2023 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,47 %
18.786
+6.538
+53 % +1,32 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
ESTC-Symbol
17
Elastic
ESTC
9,33 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,44 %
44.870
– –
2023 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
4,25 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,22 %
20.318
-1.237
-6 % -155.671 $
2023 Q1
9 Quartale
RSST-Symbol
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
571 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,16 %
131.097
+3.975
+3 % +84.732 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,07 %
117.996
-862
-0,7 % -18.988 $
2020 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,94 %
4.975
+172
+4 % +74.694 $
2020 Q3
19 Quartale
ITW-Symbol
22
Put
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,94 %
10.000
-3.000
-23 % -724.837 $
2021 Q2
16 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,83 %
21.671
-36.787
-63 % -3,7 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,76 %
8.097
– –
2020 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,72 %
2.414
-156
-6 % -121.223 $
2020 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HNH
Hopwood Nicholas Hunter 365 Mio. $ AUM
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlea Lane Capital Management
Greenlea Lane Capital Management Weston, Connecticut 364 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engle Capital Management
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Planned Solutions 132 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2025 weist 19 neu, 34 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 226.228 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 8,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2025 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 226.228 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2025 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,67 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 755.334 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2025 am 29. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .