Wir sind mit live! Mehr erfahren
Planned Solutions

Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
17,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,91 %
Position
69
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
12
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+7,37 Mio. $
2
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+6,62 Mio. $
3
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+5,41 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+723.877 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+628.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POWR-Symbol
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
+1,07 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+274.977 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+240.000 $
4
UFOX-Symbol
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
+221.000 $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+205.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,89 %
2 Technologie 3,9 %
3 Gesundheitswesen 2,52 %
4 Industrie 1,35 %
5 Finanzwesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 15,22 %
303.644
+5.900
+2 % +396.737 $
2020 Q3
8 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 14,75 %
1.108.896
+23.454
+2 % +413.900 $
2020 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,56 %
143.817
+8.187
+6 % +723.877 $
2020 Q3
8 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,77 Mio. $ 5,66 %
64.559
+2.807
+5 % +317.884 $
2020 Q3
8 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
6,57 Mio. $ 5,48 %
+113.495
Neu +7,37 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SPGP-Symbol
6
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,97 %
+79.586
Neu +6,62 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JVAL-Symbol
7
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,04 %
+162.528
Neu +5,41 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,67 %
83.447
+8.687
+12 % +510.801 $
2020 Q3
8 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,99 %
189.672
+9.232
+5 % +193.089 $
2020 Q3
8 Quartale
RPV-Symbol
10
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,81 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,57 %
43.968
+1.594
+4 % +122.583 $
2022 Q1
2 Quartale
ITW-Symbol
11
Put
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,41 %
16.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,13 %
9.525
+2.084
+28 % +628.959 $
2020 Q3
8 Quartale
POWR-Symbol
13
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
444 Mio. $
2,43 Mio. $ 2,03 %
113.702
-48.116
-30 % -1,07 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,94 %
16.826
-1.752
-9 % -274.977 $
2020 Q3
8 Quartale
MINT-Symbol
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,57 %
19.001
-445
-2 % -44.108 $
2020 Q3
8 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,55 %
76.984
-12
-0 % -293 $
2020 Q3
8 Quartale
ITW-Symbol
17
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,35 %
8.920
– –
2020 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,25 %
4.640
– –
2020 Q3
8 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,02 %
11.425
-774
-6 % -92.764 $
2020 Q3
8 Quartale
MTUM-Symbol
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,97 %
35.352
– –
2020 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,93 %
6.774
– –
2020 Q3
8 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
968.000 $ 0,81 %
69.135
+810
+1 % +12.601 $
2020 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
863.000 $ 0,72 %
3.706
– –
2020 Q3
8 Quartale
GNMA-Symbol
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
695.000 $ 0,58 %
16.165
+35
+0,2 % +1.591 $
2020 Q3
8 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
675.000 $ 0,56 %
2.925
-38
-1 % -9.713 $
2020 Q3
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlea Lane Capital Management
Greenlea Lane Capital Management Weston, Connecticut 364 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engle Capital Management
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterford Advisors
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
AIMZ Investment Advisors Los Altos, California 363 Mio. $ AUM 29,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Planned Solutions 69 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Planned Solutions investierte 20,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 113.495 Aktien im Wert von 6,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares U.S. Power Infrastructure ETF; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q3 2022 war iShares S&P 500 Growth ETF: 113.495 Aktien im Wert von 6,57 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 723.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q3 2022 entfiel auf iShares U.S. Power Infrastructure ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q3 2022 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q3 2022 am 20. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .