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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
17.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.15%
1년 예상 수익률
+17.53%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+70.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$1588만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$12.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
132
신규
19
증가
34
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$1231만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$907만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$498만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$148만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$867만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$527만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$492만 |
| 4 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$390만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.9% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 2.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.65% |
| 5 | 산업재 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$2850만 | 10.84% |
303,887
+4,811
| +2% | +US$42.2만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$289억
| US$2606만 | 9.91% |
1,061,948
-5,035
| -0.5% | -US$11.7만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2211만 | 8.41% |
163,703
+11,874
| +8% | +US$148만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$2193만 | 8.34% |
473,539
-2,462
| -0.5% | -US$11.3만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.8억
| US$1366만 | 5.2% |
+226,228
| 신규 | +US$1231만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$1228만 | 4.67% |
22,255
-9,892
| -31% | -US$492만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$1168만 | 4.44% |
106,080
+91,595
| +632% | +US$907만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$778만 | 2.96% |
93,237
+3,035
| +3% | +US$24.1만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
9
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$675만 | 2.57% |
152,636
-94,631
| -38% | -US$390만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$662만 | 2.52% |
65,803
-52,589
| -44% | -US$527만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.6억
| US$661만 | 2.52% |
105,657
+6,371
| +6% | +US$38.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$329억
| US$624만 | 2.38% |
68,541
-34,470
| -33% | -US$297만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.46억
| US$578만 | 2.2% |
186,318
+2,126
| +1% | +US$6.33만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$499만 | 1.9% |
+66,110
| 신규 | +US$498만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$493만 | 1.88% |
63,774
-186
| -0.3% | -US$1.42만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$385만 | 1.47% |
18,786
+6,538
| +53% | +US$132만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
17
Elastic
ESTC
US$93.4억
| US$378만 | 1.44% |
44,870
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$321만 | 1.22% |
20,318
-1,237
| -6% | -US$15.6만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.65억
| US$306만 | 1.16% |
131,097
+3,975
| +3% | +US$8.47만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$281만 | 1.07% |
117,996
-862
| -0.7% | -US$1.9만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$247만 | 0.94% |
4,975
+172
| +4% | +US$7.47만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
22
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$247만 | 0.94% |
10,000
-3,000
| -23% | -US$72.5만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$218만 | 0.83% |
21,671
-36,787
| -63% | -US$370만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$200만 | 0.76% |
8,097
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$188만 | 0.72% |
2,414
-156
| -6% | -US$12.1만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
QCI
AIM
EFH
ACA
AIA
Planned Solutions의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Planned Solutions 측은 US$2.63억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Planned Solutions의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 34개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 226,228주를 보유했으며 가치는 US$1366만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 GARP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$867만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Planned Solutions의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$1366만 상당의 226,228주를 매수했어요.
- Planned Solutions 측이 2025년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$907만 규모예요.
- Planned Solutions의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 GARP ETF이며, 추정 감소액은 US$867만예요.
- Planned Solutions 측은 2025년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 60% 비중을 차지해요.
- Planned Solutions 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2025년 7월 29일에 제출된 Planned Solutions의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.