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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
17.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.85%
1년 예상 수익률
+17.53%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+70.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$3627만
(-25%)
자금 흐름
-US$1806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.8%
보유액
72
신규
1
증가
29
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$59.6만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$57.6만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$48.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$21만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$979만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$776만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.9만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$29.2만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.02% |
| 2 | 정보기술 | 5.05% |
| 3 | 헬스케어 | 3.11% |
| 4 | 산업재 | 1.52% |
| 5 | 금융 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$1898만 | 17.73% |
297,744
+7,014
| +2% | +US$48.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$1842만 | 17.21% |
1,085,442
+31,314
| +3% | +US$57.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$1136만 | 10.62% |
135,630
+6,545
| +5% | +US$59.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$703만 | 6.57% |
61,752
+126
| +0.2% | +US$1.49만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1926억
| US$440만 | 4.11% |
74,760
+4,032
| +6% | +US$25.9만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$352만 | 3.29% |
180,440
+7,974
| +5% | +US$17만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
7
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.47억
| US$344만 | 3.21% |
161,818
+442
| +0.3% | +US$1.04만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18.1억
| US$318만 | 2.97% |
42,374
-94,499
| -69% | -US$776만 |
2022 Q1
1분기
|
|
9
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$820억
| US$292만 | 2.72% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$254만 | 2.37% |
18,578
-1,500
| -7% | -US$22.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4687억
| US$209만 | 1.95% |
7,441
-31,539
| -81% | -US$979만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$193만 | 1.8% |
19,446
-979
| -5% | -US$9.8만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$189만 | 1.77% |
76,996
-8,600
| -10% | -US$21.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$820억
| US$163만 | 1.52% |
8,920
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$150만 | 1.41% |
4,640
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$144만 | 1.34% |
12,199
-750
| -6% | -US$9.39만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$120만 | 1.13% |
35,352
+8
| +0% | +US$294 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$115만 | 1.07% |
6,774
+18
| +0.3% | +US$3.32천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$101만 | 0.94% |
68,325
+1,518
| +2% | +US$2.44만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$95.2만 | 0.89% |
3,706
+128
| +4% | +US$3.47만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.5억
| US$74.2만 | 0.69% |
27,333
-1,187
| -4% | -US$3.57만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.3억
| US$73.5만 | 0.69% |
16,130
+133
| +0.8% | +US$6.12천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1955억
| US$73.2만 | 0.68% |
2,963
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$67.3만 | 0.63% |
42,828
+784
| +2% | +US$1.34만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6751억
| US$65.2만 | 0.61% |
3,671
+36
| +1% | +US$6.41천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
QCI
HNH
AIM
EFH
Planned Solutions의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Planned Solutions의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$1.43억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Planned Solutions 측은 2022년 2분기에 순 US$1806만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA 주식으로, 추정 US$34.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Planned Solutions 측은 Abbott에 US$20.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Planned Solutions의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$20.1만 상당의 1,846주를 매수했어요.
- Planned Solutions 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.6만 규모예요.
- Planned Solutions의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Planned Solutions 측은 2022년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 71% 비중을 차지해요.
- Planned Solutions 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.07억 규모가 됐어요.
2022년 7월 14일에 제출된 Planned Solutions의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.