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Planned Solutions

Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.65억 회전율 10.37%
1년 추정 수익률 17.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
+17.53%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+70.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
+US$276만
자금 흐름
-US$95.6만
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
65.91%
보유액
112
신규
10
증가
25
축소
30
청산됨
9
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
평균 보유 기간 주식만
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SNY 아이콘
Sanofi
SNY
+US$24.4만
2
TTE 아이콘
TotalEnergies
TTE
+US$23.1만
3
JPIE 아이콘
JPMorgan Income ETF
JPIE
+US$22.7만
4
RIO 아이콘
Rio Tinto
RIO
+US$22.4만
5
CALM 아이콘
Cal-Maine
CALM
+US$21.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$27.1만
2
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$23.8만
3
TM 아이콘
Toyota
TM
+US$22.5만
4
PFE 아이콘
Pfizer
PFE
+US$22.5만
5
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$21.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.88%
2 정보기술 8.13%
3 헬스케어 2.71%
4 산업재 1.31%
5 금융 1.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MOAT 아이콘
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
US$2553만 12.36%
294,759
-1,544
-0.5% -US$13.4만
2020 Q3
15개 분기
FNDX 아이콘
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$289억
US$2296만 11.12%
1,028,550
-786
-0.1% -US$1.73만
2020 Q3
15개 분기
ITOT 아이콘
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
US$1713만 8.29%
144,182
-1,786
-1% -US$20.5만
2020 Q3
15개 분기
JPIE 아이콘
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
US$1372만 6.64%
301,768
+5,017
+2% +US$22.7만
2022 Q4
6개 분기
BIV 아이콘
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$1154만 5.58%
154,037
-1,125
-0.7% -US$8.36만
2023 Q1
5개 분기
SPGP 아이콘
6
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.8억
US$1045만 5.06%
101,631
+522
+0.5% +US$5.38만
2022 Q3
7개 분기
JVAL 아이콘
7
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
US$1003만 4.86%
245,481
-401
-0.2% -US$1.63만
2022 Q3
7개 분기
VEA 아이콘
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
US$979만 4.74%
197,997
+3,957
+2% +US$19.7만
2023 Q1
5개 분기
QQQ 아이콘
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
US$870만 4.21%
18,165
-17
-0.1% -US$7.65천
2020 Q3
15개 분기
IEFA 아이콘
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
US$632만 3.06%
86,989
+5
+0% +US$368
2020 Q3
15개 분기
ESTC 아이콘
11
Elastic
ESTC
US$93.4억
US$624만 3.02%
54,740
– –
2023 Q4
2개 분기
SCHA 아이콘
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
US$532만 2.58%
224,390
+414
+0.2% +US$9.8천
2020 Q3
15개 분기
RPV 아이콘
13
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18.4억
US$371만 1.8%
44,517
-531
-1% -US$4.5만
2022 Q1
9개 분기
AAPL 아이콘
14
Apple
AAPL
US$5.18조
US$351만 1.7%
16,670
-198
-1% -US$3.69만
2020 Q3
15개 분기
ITW 아이콘
15
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
US$308만 1.49%
13,000
– –
2021 Q2
12개 분기
LLY 아이콘
16
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
US$293만 1.42%
3,241
-339
-9% -US$27.1만
2020 Q3
15개 분기
POWR 아이콘
17
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.45억
US$281만 1.36%
108,276
-3,758
-3% -US$10.1만
2020 Q3
15개 분기
SCHB 아이콘
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
US$204만 0.99%
97,230
+3,213
+3% +US$6.51만
2020 Q3
15개 분기
ITW 아이콘
19
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
US$193만 0.94%
8,157
-343
-4% -US$8.47만
2020 Q3
15개 분기
MSFT 아이콘
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
US$153만 0.74%
3,431
-512
-13% -US$21.6만
2020 Q3
15개 분기
NVDA 아이콘
21
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
US$144만 0.69%
11,620
-1,660
-13% -US$16.8만
2023 Q1
5개 분기
IWM 아이콘
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
US$142만 0.69%
6,979
+17
+0.2% +US$3.44천
2020 Q3
15개 분기
MOTI 아이콘
23
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7424만
US$119만 0.58%
37,897
-249
-0.7% -US$7.94천
2022 Q4
6개 분기
MTUM 아이콘
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171억
US$104만 0.5%
21,408
– –
2020 Q3
15개 분기
META 아이콘
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
US$96.1만 0.47%
1,906
-10
-0.5% -US$4.86천
2020 Q3
15개 분기
1
2 3 4 5

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Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania AUM US$3.66억 35.03% 1년 추정 수익률
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Planned Solutions의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Planned Solutions 측은 US$2.07억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

Planned Solutions의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 25개 증가, 30개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sanofi 주식으로, 5,068주를 보유했으며 가치는 US$24.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly 주식으로, 추정 금액은 US$27.1만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

  • Planned Solutions의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Sanofi 주식으로, US$24.6만 상당의 5,068주를 매수했어요.
  • Planned Solutions 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.7만 규모예요.
  • Planned Solutions의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$27.1만예요.
  • Planned Solutions 측은 2024년 2분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Planned Solutions의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 66% 비중을 차지해요.
  • Planned Solutions 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$2.07억에 이르렀어요.

2024년 7월 24일에 제출된 Planned Solutions의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.