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DWM

Darwin Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,86 %
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,79 %
Position
794
Neu
61
Aufgestockt
243
Reduziert
106
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+5,2 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,71 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+1,65 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,65 Mio. $
5
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+5,87 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,8 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,65 Mio. $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,43 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,96 %
2 Technologie 13,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,61 %
4 Industrie 3,22 %
5 Kommunikationsdienste 3,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,03 %
77.222
-309
-0,4 % -52.797 $
2020 Q1
25 Quartale
CLOI-Symbol
2
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,95 %
272.492
+13.183
+5 % +695.796 $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,92 %
137.912
+4.233
+3 % +435.378 $
2024 Q3
7 Quartale
AFIF-Symbol
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
13,6 Mio. $ 3,71 %
1.441.393
+34.144
+2 % +320.790 $
2020 Q3
23 Quartale
MGK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,13 %
130.172
-3.988
-3 % -340.350 $
2024 Q3
7 Quartale
EMXC-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,1 %
110.605
+1.143
+1 % +107.853 $
2023 Q1
13 Quartale
UCON-Symbol
7
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,92 %
428.366
+11.619
+3 % +289.331 $
2020 Q2
24 Quartale
LMBS-Symbol
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,62 %
192.500
+6.370
+3 % +317.701 $
2020 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,21 %
10.966
-129
-1 % -88.755 $
2024 Q3
7 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2,2 %
84.918
+3.991
+5 % +377.417 $
2026 Q1
1 Quartal
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,98 %
78.314
+4.104
+6 % +377.846 $
2024 Q3
7 Quartale
MMIT-Symbol
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,88 %
282.152
+11.852
+4 % +287.960 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,63 %
13.707
-3.857
-22 % -1,17 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,61 %
15.781
+2.483
+19 % +1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLC-Symbol
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,59 %
54.364
+1.987
+4 % +226.437 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,51 Mio. $ 1,51 %
23.105
+6.797
+42 % +1,71 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HEDG-Symbol
17
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
440 Mio. $
5,44 Mio. $ 1,49 %
181.283
+8.964
+5 % +266.971 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,44 %
14.743
+2.370
+19 % +853.117 $
2024 Q1
9 Quartale
QQEW-Symbol
19
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,42 %
32.425
+1.242
+4 % +180.094 $
2024 Q3
7 Quartale
RAAX-Symbol
20
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,37 %
+126.231
Neu +5,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,35 %
39.829
+809
+2 % +97.528 $
2024 Q3
7 Quartale
FIXD-Symbol
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,35 %
112.766
+723
+0,6 % +31.566 $
2020 Q2
24 Quartale
DSTL-Symbol
23
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,32 %
80.778
+4.476
+6 % +265.178 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYG-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,32 %
40.532
+822
+2 % +93.974 $
2021 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,15 %
51.602
+3.229
+7 % +255.016 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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VAM
Vert Asset Management Sausalito, California 365 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TH
Team Hewins Redwood City, California 366 Mio. $ AUM 29,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut 366 Mio. $ AUM 48,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Darwin Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Darwin Wealth Management 794 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darwin Wealth Management für Q2 2026 weist 61 neu, 243 erhöht, 106 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 126.231 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund mit einem geschätzten Wert von 5,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Darwin Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 126.231 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Darwin Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darwin Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mio. $.
  • Darwin Wealth Management hat seine Position in Public Service Enterprise Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 99.973 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darwin Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
  • Darwin Wealth Management eröffnete 61 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Darwin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 365 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darwin Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .