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DWM
Darwin Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
10,45%
Retorno est. (1 ano)
22,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,27%
Retorno est. (1 ano)
+22,69%
Retorno est. (3 anos)
+56,78%
Retorno est. (5 anos)
+54,12%
Retorno est. (10 anos)
+232,86%
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,79%
Posição
794
Nova
61
Aumentada
243
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 5,87 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,8 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,96% |
| 2 | Tecnologia | 13,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,61% |
| 4 | Industriais | 3,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14,7 mi | 4,03% |
77.222
-309
| -0,4% | -US$ 52,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 14,4 mi | 3,95% |
272.492
+13.183
| +5% | +US$ 696 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14,3 mi | 3,92% |
137.912
+4.233
| +3% | +US$ 435 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 224 mi
| US$ 13,6 mi | 3,71% |
1.441.393
+34.144
| +2% | +US$ 321 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 11,4 mi | 3,13% |
130.172
-3.988
| -3% | -US$ 340 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 11,3 mi | 3,1% |
110.605
+1.143
| +1% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 10,7 mi | 2,92% |
428.366
+11.619
| +3% | +US$ 289 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 9,6 mi | 2,62% |
192.500
+6.370
| +3% | +US$ 318 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,08 mi | 2,21% |
10.966
-129
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,03 mi | 2,2% |
84.918
+3.991
| +5% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 7,22 mi | 1,98% |
78.314
+4.104
| +6% | +US$ 378 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 6,87 mi | 1,88% |
282.152
+11.852
| +4% | +US$ 288 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,94 mi | 1,63% |
13.707
-3.857
| -22% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,89 mi | 1,61% |
15.781
+2.483
| +19% | +US$ 1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 5,82 mi | 1,59% |
54.364
+1.987
| +4% | +US$ 226 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,51 mi | 1,51% |
23.105
+6.797
| +42% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$ 440 mi
| US$ 5,44 mi | 1,49% |
181.283
+8.964
| +5% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,27 mi | 1,44% |
14.743
+2.370
| +19% | +US$ 853 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 5,18 mi | 1,42% |
32.425
+1.242
| +4% | +US$ 180 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 5,01 mi | 1,37% |
+126.231
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,95 mi | 1,35% |
39.829
+809
| +2% | +US$ 97,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 4,92 mi | 1,35% |
112.766
+723
| +0,6% | +US$ 31,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 4,84 mi | 1,32% |
80.778
+4.476
| +6% | +US$ 265 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,82 mi | 1,32% |
40.532
+822
| +2% | +US$ 94 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,19 mi | 1,15% |
51.602
+3.229
| +7% | +US$ 255 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Darwin Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Darwin Wealth Management detinha 794 posições avaliadas em US$ 365 mi, alta de 14% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Darwin Wealth Management mostra 61 novas, 243 aumentaram, 106 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 126.231 ações no valor de US$ 5,01 mi. A maior venda foi de First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, estimada em US$ 5,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Darwin Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 126.231 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Darwin Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Darwin Wealth Management em T2 2026 foi em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 5,87 mi.
- Darwin Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Public Service Enterprise Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 100 mil.
- As dez maiores posições de Darwin Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 365 mi no T2 2026.
- Darwin Wealth Management abriu 61 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Darwin Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darwin Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.