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DWM
Darwin Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.45%
1年估算報酬率
22.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.27%
1年估算報酬率
+22.69%
3年估算報酬率
+56.78%
5年估算報酬率
+54.12%
10年估算報酬率
+232.86%
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$4424萬
(+14%)
資金流向
+US$897萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.79%
持股
794
新
61
增持
243
減碼
106
已平倉
22
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$520萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$171萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$165萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$165萬 |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$587萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$380萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$265萬 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$243萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.96% |
| 2 | 科技 | 13.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.61% |
| 4 | 工業 | 3.22% |
| 5 | 通訊服務 | 3.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1471萬 | 4.03% |
77,222
-309
| -0.4% | -US$5.28萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$1443萬 | 3.95% |
272,492
+13,183
| +5% | +US$69.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1433萬 | 3.92% |
137,912
+4,233
| +3% | +US$43.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24億
| US$1356萬 | 3.71% |
1,441,393
+34,144
| +2% | +US$32.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1144萬 | 3.13% |
130,172
-3,988
| -3% | -US$34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1131萬 | 3.1% |
110,605
+1,143
| +1% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1066萬 | 2.92% |
428,366
+11,619
| +3% | +US$28.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$958萬 | 2.62% |
192,500
+6,370
| +3% | +US$31.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$808萬 | 2.21% |
10,966
-129
| -1% | -US$8.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$803萬 | 2.2% |
84,918
+3,991
| +5% | +US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$722萬 | 1.98% |
78,314
+4,104
| +6% | +US$37.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$687萬 | 1.88% |
282,152
+11,852
| +4% | +US$28.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$594萬 | 1.63% |
13,707
-3,857
| -22% | -US$117萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$589萬 | 1.61% |
15,781
+2,483
| +19% | +US$100萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$582萬 | 1.59% |
54,364
+1,987
| +4% | +US$22.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$551萬 | 1.51% |
23,105
+6,797
| +42% | +US$171萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.4億
| US$544萬 | 1.49% |
181,283
+8,964
| +5% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$527萬 | 1.44% |
14,743
+2,370
| +19% | +US$85.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2億
| US$518萬 | 1.42% |
32,425
+1,242
| +4% | +US$18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$501萬 | 1.37% |
+126,231
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$495萬 | 1.35% |
39,829
+809
| +2% | +US$9.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$492萬 | 1.35% |
112,766
+723
| +0.6% | +US$3.16萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$484萬 | 1.32% |
80,778
+4,476
| +6% | +US$26.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$482萬 | 1.32% |
40,532
+822
| +2% | +US$9.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$419萬 | 1.15% |
51,602
+3,229
| +7% | +US$25.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
VAM
TH
GMA
QCI
LAM
AIM
RFG
WIS
Darwin Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Darwin Wealth Management持有794個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.21億增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Darwin Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增61項、增加243檔、減碼106檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Inflation Allocation ETF：共126,231股，價值US$501萬。 最大的一筆賣出是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund，估計金額為US$587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的71%，其次為科技和非必需消費品。
- Darwin Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Inflation Allocation ETF：共買進126,231股，價值US$501萬。
- Darwin Wealth Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$171萬。
- Darwin Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund，估計減持了US$587萬。
- Darwin Wealth Management於2026年第2季完全出清Public Service Enterprise Group，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2026年第2季，Darwin Wealth Management的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占32%。
- Darwin Wealth Management在2026年第2季新增了61個部位，並平倉22個部位。
- Darwin Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.65億。
根據Darwin Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。