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RAA
RWC Asset Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.5億
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
80.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.61%
1年估算報酬率
+80.96%
3年估算報酬率
+267.54%
5年估算報酬率
+415.99%
10年估算報酬率
+2,745.88%
AUM
US$4.5億
AUM 成長
-US$1482萬
(-3.2%)
資金流向
+US$1216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.68%
持股
17
新
3
增持
2
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2664萬 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$2598萬 |
| 3 |
Vista Energy
VIST
|
+US$2576萬 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$1260萬 |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$836萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kanzhun
BZ
|
+US$3414萬 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$2784萬 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$653萬 |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$508萬 |
| 5 |
Gold Fields
GFI
|
+US$483萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 34.09% |
| 2 | 能源 | 21.38% |
| 3 | 科技 | 20.94% |
| 4 | 工業 | 12.59% |
| 5 | 金融 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$7240萬 | 16.1% |
151,606
+65,662
| +76% | +US$2664萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$7193萬 | 16% |
971,447
-77,997
| -7% | -US$653萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Petrobras
PBR
US$1654億
| US$6054萬 | 13.47% |
3,746,493
-228,989
| -6% | -US$447萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130億
| US$5287萬 | 11.76% |
828,621
-82,793
| -9% | -US$508萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vale
VALE
US$558億
| US$4687萬 | 10.43% |
3,116,288
-1,708,613
| -35% | -US$2784萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Gold Fields
GFI
US$328億
| US$3186萬 | 7.09% |
948,432
-115,961
| -11% | -US$483萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
7
Galicia Financial Group
GGAL
US$55.7億
| US$2589萬 | 5.76% |
517,540
+177,574
| +52% | +US$836萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Vista Energy
VIST
US$78.1億
| US$2335萬 | 5.19% |
+365,929
| 新 | +US$2576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Infosys
INFY
US$493億
| US$2176萬 | 4.84% |
+2,074,133
| 新 | +US$2598萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Alibaba
BABA
US$2711億
| US$1818萬 | 4.04% |
189,415
-13,775
| -7% | -US$173萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$198億
| US$1222萬 | 2.72% |
+268,671
| 新 | +US$1260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Kanzhun
BZ
US$73億
| US$535萬 | 1.19% |
415,558
-2,490,511
| -86% | -US$3414萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Corporacion America
CAAP
US$40.5億
| US$207萬 | 0.46% |
82,327
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3億
| US$166萬 | 0.37% |
92,412
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Loma Negra
LOMA
US$11.4億
| US$165萬 | 0.37% |
144,315
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Southern Copper
SCCO
US$1710億
| US$97.5萬 | 0.22% |
5,661
-3,055
| -35% | -US$54.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Pinduoduo
PDD
US$1156億
| – | – |
-19,727
| 已平倉 | -US$202萬 | – |
|
相似基金
SFCL
DI
CSUI
BSI
GLAM
ACG
BA
RC
RWC Asset Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RWC Asset Advisors持有17個部位，管理資產為US$4.5億，較前一季的US$4.64億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的95%。
RWC Asset Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加2檔、減碼8檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Infosys：共2,074,133股，價值US$2176萬。 最大的一筆賣出是Kanzhun，估計金額為US$3414萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產34%，低於前一季的46%，其次為能源和科技。
- RWC Asset Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Infosys：共買進2,074,133股，價值US$2176萬。
- RWC Asset Advisors在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$2664萬。
- RWC Asset Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Kanzhun，估計減持了US$3414萬。
- RWC Asset Advisors於2026年第2季完全出清Pinduoduo，估計賣出金額為US$202萬。
- 在2026年第2季，RWC Asset Advisors的投資組合規模為US$4.5億，前十大持股占95%。
- RWC Asset Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- RWC Asset Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$4.5億。
根據RWC Asset Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月3日提交。