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Dockside LLC Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 100 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+425 Mio. $
Kapitalfluss %
99,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,96 %
Position
361
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
177
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+12,1 Mio. $
2
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+11,5 Mio. $
3
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+10,6 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+7,04 Mio. $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+6,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,39 %
2 Finanzwesen 20,63 %
3 Technologie 11,77 %
4 Immobilien 10,45 %
5 Versorger 10,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIZ-Symbol
1
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,74 %
+43.551
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXE-Symbol
2
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,72 %
+127.698
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PR-Symbol
3
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,47 %
+572.880
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,55 %
+28.905
Neu +6,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
5
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,45 %
+59.412
Neu +7,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTI-Symbol
6
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,44 %
+92.974
Neu +6,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AON-Symbol
7
Aon
AON
62,1 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,42 %
+18.340
Neu +5,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
8
Capital One
COF
124 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,42 %
+30.193
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
9
Progressive
PGR
127 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,38 %
+26.926
Neu +5,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
10
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,37 %
+179.892
Neu +6,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
11
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,33 %
+55.948
Neu +6,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
12
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,32 %
+21.726
Neu +5,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INVH-Symbol
13
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,26 %
+178.594
Neu +5,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
14
Welltower
WELL
169 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,26 %
+23.680
Neu +5,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTDR-Symbol
15
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,24 %
+106.456
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,22 %
+38.114
Neu +5,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SDRL-Symbol
17
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,21 %
+136.246
Neu +6,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNOW-Symbol
18
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,12 %
+18.840
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
19
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,11 %
+60.394
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FWONK-Symbol
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,11 %
+49.888
Neu +4,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SEI-Symbol
21
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,08 %
+57.348
Neu +4,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,04 %
+9.329
Neu +3,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTRE-Symbol
23
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,04 %
+109.766
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,99 %
+14.172
Neu +3,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PPL-Symbol
25
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,97 %
+114.552
Neu +4,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dockside LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dockside LLC 361 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Dockside LLC setzte in Q2 2026 425 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 184 neue Positionen. Seine größte neue Position war Expand Energy Corp: 127.698 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 0 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Dockside LLC im Q2 2026 war Expand Energy Corp: 127.698 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Dockside LLC machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Dockside LLC eröffnete 184 neue Positionen und schloss 177 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dockside LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dockside LLC für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .