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Darwin Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
378 Mio. $
Umschlag
47,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,5 %
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,64 %
Position
1.221
Neu
551
Aufgestockt
339
Reduziert
86
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,78 % |
| 2 | Technologie | 13,08 % |
| 3 | Industrie | 4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 527.693 $ | 0,14 % |
2.017
+93
| +5 % | +23.842 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
102
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 487.341 $ | 0,13 % |
3.582
+555
| +18 % | +80.314 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 484.672 $ | 0,13 % |
1.552
+188
| +14 % | +65.127 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 480.275 $ | 0,13 % |
15.359
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 462.413 $ | 0,12 % |
10.080
+815
| +9 % | +38.341 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
106
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 424.980 $ | 0,11 % |
367
+25
| +7 % | +29.500 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
810 Mio. $
| 412.742 $ | 0,11 % |
4.344
+5
| +0,1 % | +473 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 397.859 $ | 0,11 % |
12.642
-915
| -7 % | -29.302 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 379.253 $ | 0,1 % |
2.830
+377
| +15 % | +46.328 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
110
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
| 377.921 $ | 0,1 % |
1.421
-195
| -12 % | -55.367 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 376.395 $ | 0,1 % |
491
+106
| +28 % | +80.889 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,23 Mrd. $
| 375.092 $ | 0,1 % |
2.151
+5
| +0,2 % | +924 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
113
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 355.281 $ | 0,09 % |
1.001
+241
| +32 % | +86.247 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
114
Lattice Semiconductor
LSCC
16,2 Mrd. $
| 349.820 $ | 0,09 % |
2.784
-64
| -2 % | -7.929 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
859 Mio. $
| 344.107 $ | 0,09 % |
8.532
+56
| +0,7 % | +2.300 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
116
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 338.961 $ | 0,09 % |
1.317
+208
| +19 % | +57.751 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 330.861 $ | 0,09 % |
540
+54
| +11 % | +27.780 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
118
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 330.085 $ | 0,09 % |
2.024
+374
| +23 % | +66.946 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
119
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 330.075 $ | 0,09 % |
6.101
+38
| +0,6 % | +2.171 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
120
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,92 Mrd. $
| 327.438 $ | 0,09 % |
8.277
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 317.873 $ | 0,08 % |
4.004
+60
| +2 % | +4.632 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
122
Cigna
CI
77,9 Mrd. $
| 314.060 $ | 0,08 % |
1.155
+1.146
| +12.733 % | +322.935 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 310.660 $ | 0,08 % |
2.724
+615
| +29 % | +75.340 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
124
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 306.822 $ | 0,08 % |
1.587
+172
| +12 % | +35.954 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
| 303.635 $ | 0,08 % |
2.555
+176
| +7 % | +21.892 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Darwin Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Darwin Wealth Management 1.221 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Darwin Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 551 neue Positionen und stockte 339 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wabtec: 8.062 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Workday; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Darwin Wealth Management im Q3 2026 war Wabtec: 8.062 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
- Darwin Wealth Management hat seine Position in Equable Shares Hedged Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Darwin Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Workday und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- Darwin Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.501 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Darwin Wealth Management machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
- Darwin Wealth Management eröffnete 551 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Darwin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 378 Mio. $.
Auf Grundlage der von Darwin Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .