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Darwin Wealth Management

Darwin Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 47,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,5 %
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,64 %
Position
1.221
Neu
551
Aufgestockt
339
Reduziert
86
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEDG-Symbol
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
+2,74 Mio. $
2
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+2,29 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,15 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,04 Mio. $
5
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+3,37 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+2,67 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+2,61 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,21 Mio. $
5
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,78 %
2 Technologie 13,08 %
3 Industrie 4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
5 Kommunikationsdienste 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
126
IBM
IBM
231 Mrd. $
282.701 $ 0,07 %
1.285
+727
+130 % +172.634 $
2024 Q3
8 Quartale
T-Symbol
127
AT&T
T
148 Mrd. $
282.681 $ 0,07 %
11.585
+2.268
+24 % +54.716 $
2016 Q2
41 Quartale
LOW-Symbol
128
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
273.495 $ 0,07 %
1.484
+34
+2 % +7.058 $
2024 Q3
8 Quartale
ISRG-Symbol
129
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
272.542 $ 0,07 %
670
+231
+53 % +88.177 $
2024 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
130
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
269.142 $ 0,07 %
638
+113
+22 % +45.039 $
2024 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
131
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
263.298 $ 0,07 %
667
+75
+13 % +31.736 $
2023 Q2
13 Quartale
IWR-Symbol
132
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
256.147 $ 0,07 %
2.400
+118
+5 % +13.055 $
2024 Q3
8 Quartale
RJF-Symbol
133
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
251.313 $ 0,07 %
1.590
-860
-35 % -147.505 $
2024 Q3
8 Quartale
SPMO-Symbol
134
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
249.996 $ 0,07 %
1.649
+1
+0,1 % +149 $
2024 Q3
8 Quartale
GAUG-Symbol
135
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
413 Mio. $
246.018 $ 0,07 %
5.843
– –
2023 Q3
12 Quartale
CVX-Symbol
136
Chevron
CVX
412 Mrd. $
244.916 $ 0,06 %
1.199
+744
+164 % +146.498 $
2024 Q3
8 Quartale
CLOB-Symbol
137
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
200 Mio. $
237.565 $ 0,06 %
4.714
-192
-4 % -9.663 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
138
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
233.520 $ 0,06 %
1.434
+341
+31 % +53.318 $
2024 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
139
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
233.367 $ 0,06 %
2.245
+6
+0,3 % +659 $
2024 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
140
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
232.026 $ 0,06 %
286
+20
+8 % +16.962 $
2024 Q3
8 Quartale
FDLO-Symbol
141
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
226.230 $ 0,06 %
3.201
+94
+3 % +6.729 $
2024 Q3
8 Quartale
HON-Symbol
142
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
216.593 $ 0,06 %
1.026
+306
+43 % +68.282 $
2024 Q3
8 Quartale
QTEC-Symbol
143
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,15 Mrd. $
209.412 $ 0,06 %
635
– –
2024 Q3
8 Quartale
MDY-Symbol
144
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
201.113 $ 0,05 %
306
+1
+0,3 % +688 $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
145
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
190.919 $ 0,05 %
1.970
+1.207
+158 % +119.149 $
2024 Q3
8 Quartale
PFXF-Symbol
146
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,14 Mrd. $
183.472 $ 0,05 %
10.472
-370
-3 % -6.582 $
2024 Q3
8 Quartale
INTC-Symbol
147
Intel
INTC
309 Mrd. $
183.099 $ 0,05 %
1.522
+522
+52 % +53.246 $
2026 Q2
1 Quartal
FDN-Symbol
148
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
182.877 $ 0,05 %
634
-15
-2 % -4.239 $
2024 Q3
8 Quartale
FDL-Symbol
149
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,42 Mrd. $
181.462 $ 0,05 %
3.695
+22
+0,6 % +1.134 $
2024 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
150
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
175.949 $ 0,05 %
1.211
+75
+7 % +10.990 $
2024 Q3
8 Quartale
4 5
6
7 8

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VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgefront Capital
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corre Partners Management
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo)
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Darwin Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Darwin Wealth Management 1.221 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Darwin Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 551 neue Positionen und stockte 339 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wabtec: 8.062 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Workday; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Darwin Wealth Management im Q3 2026 war Wabtec: 8.062 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
  • Darwin Wealth Management hat seine Position in Equable Shares Hedged Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darwin Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Workday und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Darwin Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.501 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darwin Wealth Management machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Darwin Wealth Management eröffnete 551 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Darwin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darwin Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .