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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$52.8만 | 0.14% |
2,017
+93
| +5% | +US$2.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
102
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$48.7만 | 0.13% |
3,582
+555
| +18% | +US$8.03만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
103
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$48.5만 | 0.13% |
1,552
+188
| +14% | +US$6.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
104
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$48만 | 0.13% |
15,359
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
105
Verizon
VZ
US$1921억
| US$46.2만 | 0.12% |
10,080
+815
| +9% | +US$3.83만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
106
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$42.5만 | 0.11% |
367
+25
| +7% | +US$2.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
107
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.11억
| US$41.3만 | 0.11% |
4,344
+5
| +0.1% | +US$473 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
108
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$39.8만 | 0.11% |
12,642
-915
| -7% | -US$2.93만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
109
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$37.9만 | 0.1% |
2,830
+377
| +15% | +US$4.63만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
110
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$37.8만 | 0.1% |
1,421
-195
| -12% | -US$5.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$37.6만 | 0.1% |
491
+106
| +28% | +US$8.09만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
112
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.4억
| US$37.5만 | 0.1% |
2,151
+5
| +0.2% | +US$924 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
113
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$35.5만 | 0.09% |
1,001
+241
| +32% | +US$8.62만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
114
Lattice Semiconductor
LSCC
US$160억
| US$35만 | 0.09% |
2,784
-64
| -2% | -US$7.93천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
115
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$34.4만 | 0.09% |
8,532
+56
| +0.7% | +US$2.3천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
116
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$33.9만 | 0.09% |
1,317
+208
| +19% | +US$5.78만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$33.1만 | 0.09% |
540
+54
| +11% | +US$2.78만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
118
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$33만 | 0.09% |
2,024
+374
| +23% | +US$6.69만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
119
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$33만 | 0.09% |
6,101
+38
| +0.6% | +US$2.17천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
120
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
| US$32.7만 | 0.09% |
8,277
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
121
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$31.8만 | 0.08% |
4,004
+60
| +2% | +US$4.63천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
122
Cigna
CI
US$783억
| US$31.4만 | 0.08% |
1,155
+1,146
| +12,733% | +US$32.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
123
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$31.1만 | 0.08% |
2,724
+615
| +29% | +US$7.53만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
124
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$30.7만 | 0.08% |
1,587
+172
| +12% | +US$3.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.5억
| US$30.4만 | 0.08% |
2,555
+176
| +7% | +US$2.19만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.