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Sand Grove Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.83억
회전율
68%
1년 추정 수익률
123.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.8%
1년 예상 수익률
+123.08%
3년 예상 수익률
+410.17%
5년 예상 수익률
+994.99%
10년 예상 수익률
+22,843.83%
AUM
US$3.83억
AUM 성장
-US$6098만
(-14%)
자금 흐름
-US$8150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.79%
보유액
25
신규
6
증가
4
축소
4
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$2027만 |
| 2 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$2003만 |
| 3 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$1692만 |
| 4 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+US$1675만 |
| 5 |
Synaptics
SYNA
|
+US$1443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+US$2849만 |
| 2 |
IHS Holding
IHS
|
+US$2817만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$2339만 |
| 4 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$2202만 |
| 5 |
Valaris
VAL
|
+US$1704만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.12% |
| 2 | 유틸리티 | 14.67% |
| 3 | 부동산 | 14.56% |
| 4 | 헬스케어 | 11.53% |
| 5 | 산업재 | 10.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
1
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$5578만 | 14.56% |
4,494,970
+1,400,183
| +45% | +US$1675만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3934만 | 10.27% |
1,475,644
+28,837
| +2% | +US$78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Allied Gold Corp
AAUC
US$27.5억
| US$3193만 | 8.33% |
1,345,274
+209,788
| +18% | +US$593만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$3169만 | 8.27% |
414,723
-151,063
| -27% | -US$1099만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$3117만 | 8.13% |
99,091
-5,542
| -5% | -US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$2876만 | 7.51% |
506,546
-155,535
| -23% | -US$912만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
AES
AES
US$107억
| US$2745만 | 7.16% |
1,872,474
+135,372
| +8% | +US$197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$2621만 | 6.84% |
+370,990
| 신규 | +US$2003만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$2582만 | 6.74% |
+209,100
| 신규 | +US$2249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Roku
ROKU
US$236억
| US$2295만 | 5.99% |
+166,158
| 신규 | +US$2027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1866만 | 4.87% |
90,986
-53,740
| -37% | -US$1088만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1799만 | 4.69% |
+722,880
| 신규 | +US$1692만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$1588만 | 4.14% |
+127,811
| 신규 | +US$1443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Unifirst Corp
UNF
US$50.9억
| US$959만 | 2.5% |
+36,266
| 신규 | +US$947만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-180,208
| 청산됨 | -US$633만 | – |
|
|
16
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-930,959
| 청산됨 | -US$2202만 | – |
|
17
Devon Energy
DVN
US$565억
| – | – |
-125,960
| 청산됨 | -US$634만 | – |
|
18
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| – | – |
-289,157
| 청산됨 | -US$407만 | – |
|
19
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| – | – |
-893,190
| 청산됨 | -US$1518만 | – |
|
|
20
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| – | – |
-3,422,706
| 청산됨 | -US$2817만 | – |
|
|
21
Penumbra
PEN
US$128억
| – | – |
-86,758
| 청산됨 | -US$2849만 | – |
|
|
22
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| – | – |
-112,365
| 청산됨 | -US$2339만 | – |
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-316,100
| 청산됨 | -US$1666만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-82,000
| 청산됨 | -US$432만 | – |
|
|
25
Valaris
VAL
US$67.6억
| – | – |
-173,830
| 청산됨 | -US$1704만 | – |
|
유사한 펀드
SI
RC
Sand Grove Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sand Grove Capital Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$3.83억였으며 전 분기 US$4.44억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Sand Grove Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$8150만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Penumbra 주식으로, 추정 US$2849만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sand Grove Capital Management 측은 Roku에 US$2295만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sand Grove Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku 주식으로, US$2295만 상당의 166,158주를 매수했어요.
- Sand Grove Capital Management 측이 2026년 2분기에 Two Harbors Investment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1675만 규모예요.
- Sand Grove Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Webster Financial이며, 추정 감소액은 US$1099만예요.
- Sand Grove Capital Management 측은 2026년 2분기에 Penumbra 보유분을 전량 매도해 추정 US$2849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sand Grove Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 84% 비중을 차지해요.
- Sand Grove Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sand Grove Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.83억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sand Grove Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.