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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$221만 | 0.58% |
27,320
+174
| +0.6% | +US$1.42만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$218만 | 0.58% |
8,250
+273
| +3% | +US$7.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$217만 | 0.58% |
9,512
+1,730
| +22% | +US$37.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
54
Jabil
JBL
US$267억
| US$216만 | 0.57% |
7,525
+425
| +6% | +US$13.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
55
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$209만 | 0.55% |
10,003
+335
| +3% | +US$7.64만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$202만 | 0.53% |
8,912
+170
| +2% | +US$4.47만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
57
Eaton
ETN
US$1401억
| US$199만 | 0.53% |
4,642
+49
| +1% | +US$2.04만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
58
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.6억
| US$187만 | 0.49% |
64,740
+3,531
| +6% | +US$9.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
Citigroup
C
US$2056억
| US$185만 | 0.49% |
14,277
+1,429
| +11% | +US$19.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Flex
FLEX
US$292억
| US$183만 | 0.48% |
16,633
-678
| -4% | -US$8.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$2.12억
| US$175만 | 0.46% |
28,825
-1,554
| -5% | -US$9.36만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
62
KKR & Co
KKR
US$897억
| US$174만 | 0.46% |
19,055
+1,264
| +7% | +US$12.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$162만 | 0.43% |
4,244
+4
| +0.1% | +US$1.5천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
64
Workday
WDAY
US$461억
| US$158만 | 0.42% |
8,292
-19,363
| -70% | -US$337만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$157만 | 0.42% |
2,166
+471
| +28% | +US$29.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$154만 | 0.41% |
1,448
+1,286
| +794% | +US$122만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$153만 | 0.41% |
16,333
-928
| -5% | -US$9.12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$152만 | 0.4% |
4,463
+504
| +13% | +US$17.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
69
ArcelorMittal
MT
US$498억
| US$148만 | 0.39% |
22,180
+509
| +2% | +US$3.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
70
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.9억
| US$148만 | 0.39% |
+14,714
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.7억
| US$147만 | 0.39% |
28,674
+4,408
| +18% | +US$23.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$145만 | 0.38% |
18,868
+400
| +2% | +US$3.03만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
73
Intuit
INTU
US$916억
| US$139만 | 0.37% |
5,033
+393
| +8% | +US$12.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$135만 | 0.36% |
6,476
-284
| -4% | -US$6.14만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$132만 | 0.35% |
7,094
+2,053
| +41% | +US$42만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
LA
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.