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Darwin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+61.37%
5년 예상 수익률
+54.82%
10년 예상 수익률
+232.5%
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$1226만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.64%
보유액
1,221
신규
551
증가
339
축소
86
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$274만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$337만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$407억
| US$16.9만 | 0.04% |
6,895
-554
| -7% | -US$1.42만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
152
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$16.5만 | 0.04% |
1,454
-145
| -9% | -US$1.68만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$15.7만 | 0.04% |
566
-19
| -3% | -US$5.58천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
154
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$14.8만 | 0.04% |
1,514
+474
| +46% | +US$4.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
155
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$14.4만 | 0.04% |
+661
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
McDonald's
MCD
US$1962억
| US$14.4만 | 0.04% |
622
+53
| +9% | +US$1.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
157
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5076만
| US$14.1만 | 0.04% |
6,956
+82
| +1% | +US$1.73천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
158
Bank of America
BAC
US$3505억
| US$13.7만 | 0.04% |
2,508
+245
| +11% | +US$1.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
159
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$13.6만 | 0.04% |
2,904
+10
| +0.3% | +US$496 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
160
Qualcomm
QCOM
US$1926억
| US$13.5만 | 0.04% |
733
-20
| -3% | -US$3.46천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
PepsiCo
PEP
US$1952억
| US$13.5만 | 0.04% |
1,063
+219
| +26% | +US$3.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1841억
| US$13.4만 | 0.04% |
1,490
+2
| +0.1% | +US$179 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
163
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$13.2만 | 0.04% |
1,362
+4
| +0.3% | +US$392 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
164
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$13만 | 0.03% |
+603
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
GE Vernova
GEV
US$2161억
| US$13만 | 0.03% |
136
+98
| +258% | +US$9.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
166
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8억
| US$12.9만 | 0.03% |
1,823
+9
| +0.5% | +US$676 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
167
Oracle
ORCL
US$3920억
| US$12.9만 | 0.03% |
936
+848
| +964% | +US$12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
168
Barrick Mining
B
US$626억
| US$12.8만 | 0.03% |
3,158
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$12.8만 | 0.03% |
+1,043
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
US$1397억
| US$12.7만 | 0.03% |
249
+3
| +1% | +US$1.65천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442억
| US$12.7만 | 0.03% |
+983
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Revolution Medicines
RVMD
US$388억
| US$12.7만 | 0.03% |
617
+117
| +23% | +US$2.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$12.6만 | 0.03% |
1,383
-100
| -7% | -US$9.45천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$12.5만 | 0.03% |
1,365
+8
| +0.6% | +US$732 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
175
Cintas
CTAS
US$906억
| US$12.4만 | 0.03% |
636
+2
| +0.3% | +US$398 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
LA
Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Darwin Wealth Management 측은 US$3.78억 상당의 1,221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1702만 규모를 투입해 신규 포지션 551개를 개설하고 기존 보유 종목 339개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 8,062주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workday 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$232만 상당의 8,062주를 매수했어요.
- Darwin Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Equable Shares Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Darwin Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Darwin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Darwin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.