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Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
17.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.53%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1618萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.46%
持股
164
新
9
增持
28
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$707萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$612萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$591萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$552萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$491萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.31% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.32億
| US$48.8萬 | 0.13% |
20,172
-17,872
| -47% | -US$46.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$46萬 | 0.13% |
1,338
+1
| +0.1% | +US$347 |
2025 Q3
4個季度
|
|
78
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$45.8萬 | 0.13% |
1,985
-11
| -0.6% | -US$2,895 |
2020 Q3
24個季度
|
|
79
Axon Enterprise
AXON
US$337億
| US$45.6萬 | 0.13% |
1,080
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
80
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$44.6萬 | 0.12% |
18,675
-7,460
| -29% | -US$17.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
81
Garmin
GRMN
US$570億
| US$44萬 | 0.12% |
1,534
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
82
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$43.9萬 | 0.12% |
1,041
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$43.3萬 | 0.12% |
5,408
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
84
CF Industries
CF
US$179億
| US$42.5萬 | 0.12% |
3,688
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
85
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$42.2萬 | 0.12% |
926
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$41.2萬 | 0.11% |
2,762
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
87
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$41.1萬 | 0.11% |
1,466
-22
| -1% | -US$6,083 |
2023 Q4
11個季度
|
|
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$40.7萬 | 0.11% |
1,087
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
89
Intel
INTC
US$4519億
| US$40.6萬 | 0.11% |
3,381
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
90
Pultegroup
PHM
US$228億
| US$40.6萬 | 0.11% |
3,502
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
91
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$40.3萬 | 0.11% |
3,942
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
92
Chubb
CB
US$1404億
| US$39.6萬 | 0.11% |
1,219
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
93
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4億
| US$39.3萬 | 0.11% |
5,687
-100,900
| -95% | -US$695萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
94
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$39萬 | 0.11% |
2,106
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
95
Shell
SHEL
US$3009億
| US$38.6萬 | 0.11% |
4,056
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.1億
| US$37.5萬 | 0.1% |
3,391
-155
| -4% | -US$1.64萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$37.3萬 | 0.1% |
4,492
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
98
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5億
| US$36.9萬 | 0.1% |
9,129
+912
| +11% | +US$3.69萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
99
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$36.5萬 | 0.1% |
2,907
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
100
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.32億
| US$36.4萬 | 0.1% |
10,275
-157,213
| -94% | -US$552萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
QCI
HNH
AIM
Planned Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.49億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planned Solutions在2026年第3季投入US$1357萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Equable Shares Hedged Equity ETF：共231,831股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Equable Shares Hedged Equity ETF：共買進231,831股，價值US$712萬。
- Planned Solutions在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions於2026年第3季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占59%。
- Planned Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.65億。
根據Planned Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。