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PS
Planned Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
20,73%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,75%
Posição
164
Nova
25
Aumentada
79
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Industriais | 1,8% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 531 mil | 0,15% |
1.754
-578
| -25% | -US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 528 mil | 0,15% |
2.326
+19
| +0,8% | +US$ 4,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 481 mil | 0,14% |
3.502
-200
| -5% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 478 mil | 0,14% |
1.337
+175
| +15% | +US$ 63 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 472 mil | 0,14% |
+3.381
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 450 mil | 0,13% |
900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 447 mil | 0,13% |
5.408
+1.733
| +47% | +US$ 139 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 444 mil | 0,13% |
1.488
+28
| +2% | +US$ 7,77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 442 mil | 0,13% |
926
+83
| +10% | +US$ 33,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 440 mil | 0,13% |
8.721
+229
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 430 mil | 0,12% |
3.942
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 418 mil | 0,12% |
994
+24
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
88
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 415 mil | 0,12% |
1.219
+89
| +8% | +US$ 29 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 402 mil | 0,12% |
+1.087
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 399 mil | 0,11% |
3.688
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 398 mil | 0,11% |
990
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 393 mil | 0,11% |
2.414
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 390 mil | 0,11% |
2.105
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 384 mil | 0,11% |
2.106
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 377 mil | 0,11% |
3.314
-45
| -1% | -US$ 5,02 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
96
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 377 mil | 0,11% |
1.041
+19
| +2% | +US$ 6,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 376 mil | 0,11% |
4.492
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$ 72,8 mi
| US$ 373 mil | 0,11% |
11.211
-2.796
| -20% | -US$ 96,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 364 mil | 0,1% |
1.534
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 359 mil | 0,1% |
1.564
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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AFO
Revisão da carteira de Planned Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 14% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planned Solutions mostra 25 novas, 79 aumentaram, 25 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planned Solutions no T2 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Planned Solutions em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Planned Solutions representam 61% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- Planned Solutions abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planned Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.