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Planned Solutions Ativos da carteira

AUM US$ 349 mi Giro 20,73%
Retorno est. (1 ano) 23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,99 mi
Fluxo de capital (%)
2%
10 maiores posições (%)
60,75%
Posição
164
Nova
25
Aumentada
79
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 1,7 mi
2
ícone de JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+US$ 1,23 mi
3
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 861 mil
4
ícone de CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+US$ 632 mil
5
ícone de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+US$ 503 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$ 2,13 mi
2
ícone de IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+US$ 333 mil
3
ícone de HSY
Hershey
HSY
+US$ 320 mil
4
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 291 mil
5
ícone de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$ 283 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,59%
2 Tecnologia 7,06%
3 Financeiro 2,35%
4 Industriais 1,8%
5 Saúde 1,59%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IJH
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 854 mil 0,24%
11.071
+19
+0,2% +US$ 1,39 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de IDV
52
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 816 mil 0,23%
19.703
-145
-0,7% -US$ 6,35 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de GNMA
53
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
US$ 795 mil 0,23%
17.970
+85
+0,5% +US$ 3,76 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de VTV
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 783 mil 0,22%
3.592
– –
2020 Q3
23 trimestres
ícone de LRCX
55
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 781 mil 0,22%
1.803
+83
+5% +US$ 25,2 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de TIP
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 734 mil 0,21%
6.707
– –
2020 Q3
23 trimestres
ícone de VEA
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 718 mil 0,21%
10.072
+2.817
+39% +US$ 196 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AGG
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 692 mil 0,2%
6.993
+214
+3% +US$ 21,2 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de PG
59
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 655 mil 0,19%
4.466
+94
+2% +US$ 13,7 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de BAC
60
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 655 mil 0,19%
11.489
+328
+3% +US$ 17,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHO
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 631 mil 0,18%
26.135
+670
+3% +US$ 16,2 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de VIG
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 627 mil 0,18%
2.648
+1
+0% +US$ 230
2020 Q3
23 trimestres
ícone de GS
63
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 618 mil 0,18%
611
+11
+2% +US$ 10,7 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de WMT
64
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 615 mil 0,18%
5.429
+144
+3% +US$ 17,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COST
65
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 606 mil 0,17%
648
+19
+3% +US$ 18,9 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de AXON
66
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
US$ 605 mil 0,17%
1.080
– –
2024 Q1
9 trimestres
ícone de NFLX
67
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 593 mil 0,17%
8.309
+807
+11% +US$ 71,1 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMZN
68
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 590 mil 0,17%
2.474
+373
+18% +US$ 93,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
US$ 578 mil 0,17%
774
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SCHD
70
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 567 mil 0,16%
17.888
+315
+2% +US$ 10 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de VUG
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 560 mil 0,16%
6.498
-1.746
-21% -US$ 147 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de V
72
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 544 mil 0,16%
1.585
+56
+4% +US$ 18 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de MCD
73
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 540 mil 0,15%
1.996
-420
-17% -US$ 120 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de XOM
74
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 536 mil 0,15%
3.920
+15
+0,4% +US$ 2,24 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de NUE
75
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 534 mil 0,15%
2.397
+16
+0,7% +US$ 3,62 mil
2021 Q4
18 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de US$ 349 mi 14,9% Retorno est. (1 ano)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 349 mi 20,25% Retorno est. (1 ano)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts AUM de US$ 349 mi 33,11% Retorno est. (1 ano)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts AUM de US$ 349 mi 13,68% Retorno est. (1 ano)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 349 mi 32,85% Retorno est. (1 ano)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 349 mi 24,65% Retorno est. (1 ano)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada AUM de US$ 349 mi 28,06% Retorno est. (1 ano)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California AUM de US$ 349 mi 19,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Planned Solutions no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 14% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Planned Solutions mostra 25 novas, 79 aumentaram, 25 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 2,13 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Planned Solutions no T2 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi.
  • Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
  • A maior redução de Planned Solutions em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
  • Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
  • As dez maiores posições de Planned Solutions representam 61% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
  • Planned Solutions abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Planned Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.