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PS

Planned Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 349 M Rotación 20.73%
Rendimiento estimado a 1 año 23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
Flujo de capital
+USD 6.99 M
Flujo de capital %
2%
10 principales posiciones (%)
60.75%
Posición
164
Nuevas
25
Aumentadas
79
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.7 M
2
icono de JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+USD 1.23 M
3
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 861 k
4
icono de CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+USD 632 k
5
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 503 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 2.13 M
2
icono de IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+USD 333 k
3
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 320 k
4
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 291 k
5
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 283 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.59%
2 Tecnología 7.06%
3 Finanzas 2.35%
4 Industriales 1.8%
5 Atención médica 1.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IJH
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 854 k 0.24%
11,071
+19
+0.2% +USD 1.39 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de IDV
52
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
USD 816 k 0.23%
19,703
-145
-0.7% -USD 6.35 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de GNMA
53
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
USD 795 k 0.23%
17,970
+85
+0.5% +USD 3.76 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de VTV
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 783 k 0.22%
3,592
– –
2020 Q3
23 trimestres
icono de LRCX
55
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 781 k 0.22%
1,803
+83
+5% +USD 25.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TIP
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 734 k 0.21%
6,707
– –
2020 Q3
23 trimestres
icono de VEA
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 718 k 0.21%
10,072
+2,817
+39% +USD 196 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AGG
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 692 k 0.2%
6,993
+214
+3% +USD 21.2 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de PG
59
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 655 k 0.19%
4,466
+94
+2% +USD 13.7 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de BAC
60
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 655 k 0.19%
11,489
+328
+3% +USD 17.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHO
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 631 k 0.18%
26,135
+670
+3% +USD 16.2 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de VIG
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 627 k 0.18%
2,648
+1
+0% +USD 230
2020 Q3
23 trimestres
icono de GS
63
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 618 k 0.18%
611
+11
+2% +USD 10.7 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de WMT
64
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 615 k 0.18%
5,429
+144
+3% +USD 17.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
65
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 606 k 0.17%
648
+19
+3% +USD 18.9 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de AXON
66
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
USD 605 k 0.17%
1,080
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de NFLX
67
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 593 k 0.17%
8,309
+807
+11% +USD 71.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
68
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 590 k 0.17%
2,474
+373
+18% +USD 93.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPY
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 578 k 0.17%
774
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHD
70
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 567 k 0.16%
17,888
+315
+2% +USD 10 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de VUG
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 560 k 0.16%
6,498
-1,746
-21% -USD 147 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de V
72
Visa
V
USD 756 mil M
USD 544 k 0.16%
1,585
+56
+4% +USD 18 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MCD
73
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 540 k 0.15%
1,996
-420
-17% -USD 120 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de XOM
74
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 536 k 0.15%
3,920
+15
+0.4% +USD 2.24 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NUE
75
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 534 k 0.15%
2,397
+16
+0.7% +USD 3.62 k
2021 Q4
18 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de USD 349 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 349 M 20.25% Rendimiento estimado a 1 año
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts AUM de USD 349 M 33.11% Rendimiento estimado a 1 año
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts AUM de USD 349 M 13.68% Rendimiento estimado a 1 año
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois AUM de USD 349 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 349 M 24.65% Rendimiento estimado a 1 año
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada AUM de USD 349 M 28.06% Rendimiento estimado a 1 año
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California AUM de USD 349 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Planned Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 14% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Planned Solutions muestra 25 nuevos, Aumentaron 79, 25 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Planned Solutions en T2 2026 fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones por un valor de USD 1.23 M.
  • Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
  • La mayor reducción de Planned Solutions durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
  • Planned Solutions cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
  • Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 61% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
  • Planned Solutions abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.