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PS
Planned Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 349 M
Rotación
20.73%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.75%
Posición
164
Nuevas
25
Aumentadas
79
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 861 k |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+USD 632 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 503 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+USD 333 k |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 320 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 291 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 283 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.59% |
| 2 | Tecnología | 7.06% |
| 3 | Finanzas | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Atención médica | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+1,981
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+3,909
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
+950
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
9,706
+795
| +9% | +USD 19.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Banco Santander
SAN
USD 188 mil M
| USD 179 k | 0.05% |
12,996
+2,071
| +19% | +USD 25.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
156
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| – | – |
-2,004
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
157
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.2 mil M
| – | – |
-760
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
158
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| – | – |
-1,826
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| – | – |
-2,554
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| – | – |
-488
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
|
161
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| – | – |
-1,538
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
|
162
Intuit
INTU
USD 87.2 mil M
| – | – |
-672
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| – | – |
-1,267
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
164
Perdoceo Education
PRDO
USD 2105 M
| – | – |
-6,135
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
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AFO
Revisión del portafolio de Planned Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 14% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planned Solutions muestra 25 nuevos, Aumentaron 79, 25 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Planned Solutions en T2 2026 fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Planned Solutions durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- Planned Solutions cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
- Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 61% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
- Planned Solutions abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.
Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.