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PS
Planned Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.46%
Posición
164
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
48
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 6.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 5.91 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.31% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Atención médica | 1.55% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 360 k | 0.1% |
990
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
102
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 353 k | 0.1% |
994
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
Steel Dynamics
STLD
USD 34.9 mil M
| USD 347 k | 0.09% |
1,564
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Cincinnati Financial
CINF
USD 26 mil M
| USD 335 k | 0.09% |
2,105
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
105
D.R. Horton
DHI
USD 38 mil M
| USD 330 k | 0.09% |
2,414
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
106
Allstate
ALL
USD 62.2 mil M
| USD 315 k | 0.09% |
1,418
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 312 k | 0.09% |
1,696
+1
| +0.1% | +USD 173 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 95.4 mil M
| USD 309 k | 0.08% |
1,688
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
ASML
ASML
USD 640 mil M
| USD 304 k | 0.08% |
168
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 302 k | 0.08% |
8,275
-331
| -4% | -USD 12.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
USD 86.4 mil M
| USD 296 k | 0.08% |
1,333
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 288 k | 0.08% |
+743
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 283 k | 0.08% |
895
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
114
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 274 k | 0.08% |
406
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 274 k | 0.08% |
5,970
-412
| -6% | -USD 19.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 273 k | 0.07% |
1,302
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
Public Storage
PSA
USD 55.2 mil M
| USD 272 k | 0.07% |
961
-9
| -0.9% | -USD 2.82 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
118
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 271 k | 0.07% |
1,176
-1,150
| -49% | -USD 272 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
3,162
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
Fastenal
FAST
USD 58.7 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
5,456
-44
| -0.8% | -USD 2.16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
121
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
3,779
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Cal-Maine
CALM
USD 2882 M
| USD 266 k | 0.07% |
3,915
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
MYR Group
MYRG
USD 4441 M
| USD 263 k | 0.07% |
900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Advanced Micro Devices
AMD
USD 884 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
424
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Matsons
MATX
USD 6980 M
| USD 257 k | 0.07% |
1,172
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DWM
VAM
TH
GMA
QCI
LAM
HNH
AIM
Revisión del portafolio de Planned Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 365 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Planned Solutions destinó USD 13.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equable Shares Hedged Equity ETF: 231,831 acciones con un valor de USD 7.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, por un valor estimado de USD 6.95 M.
- La mayor compra de Planned Solutions en T3 2026 fue Equable Shares Hedged Equity ETF: 231,831 acciones por un valor de USD 7.12 M.
- Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Planned Solutions durante T3 2026 fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, con un recorte estimado de USD 6.95 M.
- Planned Solutions cerró por completo su posición en VanEck Morningstar International Moat ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 373 k.
- Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 59% de su cartera de USD 365 M en T3 2026.
- Planned Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.