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PS
Planned Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
20,73%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,75%
Posição
164
Nova
25
Aumentada
79
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Industriais | 1,8% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ventas
VTR
US$ 43,9 bi
| US$ 357 mil | 0,1% |
4.016
+39
| +1% | +US$ 3,32 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 349 mil | 0,1% |
2.762
+54
| +2% | +US$ 7,12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 347 mil | 0,1% |
2.907
+131
| +5% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Allstate
ALL
US$ 62,2 bi
| US$ 337 mil | 0,1% |
+1.418
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
ASML
ASML
US$ 640 bi
| US$ 334 mil | 0,1% |
+168
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 331 mil | 0,09% |
8.217
+377
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Edison International
EIX
US$ 21,7 bi
| US$ 331 mil | 0,09% |
4.440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 328 mil | 0,09% |
1.333
+152
| +13% | +US$ 34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
109
Cal-Maine
CALM
US$ 2,94 bi
| US$ 315 mil | 0,09% |
3.915
+38
| +1% | +US$ 2,93 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
Shell
SHEL
US$ 301 bi
| US$ 315 mil | 0,09% |
4.056
+173
| +4% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 313 mil | 0,09% |
1.695
+40
| +2% | +US$ 7,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 312 mil | 0,09% |
8.606
+136
| +2% | +US$ 4,86 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
Public Storage
PSA
US$ 55,5 bi
| US$ 309 mil | 0,09% |
970
+14
| +1% | +US$ 4,28 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
114
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
| US$ 298 mil | 0,09% |
3.546
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,6 bi
| US$ 288 mil | 0,08% |
1.302
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 287 mil | 0,08% |
3.779
+89
| +2% | +US$ 6,54 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
Regions Financial
RF
US$ 23,5 bi
| US$ 280 mil | 0,08% |
9.285
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 274 mil | 0,08% |
1.310
+53
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 273 mil | 0,08% |
800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 270 mil | 0,08% |
6.382
-9
| -0,1% | -US$ 422 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
121
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 268 mil | 0,08% |
895
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
122
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,8 bi
| US$ 265 mil | 0,08% |
+706
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Fastenal
FAST
US$ 58,9 bi
| US$ 264 mil | 0,08% |
5.500
+56
| +1% | +US$ 2,54 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 95,3 bi
| US$ 262 mil | 0,08% |
1.688
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 261 mil | 0,07% |
+692
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AFO
Revisão da carteira de Planned Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 14% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planned Solutions mostra 25 novas, 79 aumentaram, 25 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planned Solutions no T2 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Planned Solutions em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Planned Solutions representam 61% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- Planned Solutions abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planned Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.