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Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
17.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.53%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1618萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.46%
持股
164
新
9
增持
28
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$707萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$612萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$591萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$552萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$491萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.31% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Snap-on
SNA
US$184億
| US$36萬 | 0.1% |
990
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
102
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$35.3萬 | 0.1% |
994
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
103
Steel Dynamics
STLD
US$344億
| US$34.7萬 | 0.09% |
1,564
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
104
Cincinnati Financial
CINF
US$274億
| US$33.5萬 | 0.09% |
2,105
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
105
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$33萬 | 0.09% |
2,414
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
106
Allstate
ALL
US$655億
| US$31.5萬 | 0.09% |
1,418
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
107
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$31.2萬 | 0.09% |
1,696
+1
| +0.1% | +US$173 |
2025 Q2
5個季度
|
|
108
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892億
| US$30.9萬 | 0.08% |
1,688
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
109
ASML
ASML
US$6015億
| US$30.4萬 | 0.08% |
168
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
110
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$30.2萬 | 0.08% |
8,275
-331
| -4% | -US$1.21萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$29.6萬 | 0.08% |
1,333
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
112
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$28.8萬 | 0.08% |
+743
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$28.3萬 | 0.08% |
895
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
114
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$27.4萬 | 0.08% |
406
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
115
Verizon
VZ
US$1878億
| US$27.4萬 | 0.08% |
5,970
-412
| -6% | -US$1.94萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$27.3萬 | 0.07% |
1,302
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
117
Public Storage
PSA
US$578億
| US$27.2萬 | 0.07% |
961
-9
| -0.9% | -US$2,816 |
2024 Q3
8個季度
|
|
118
Welltower
WELL
US$1711億
| US$27.1萬 | 0.07% |
1,176
-1,150
| -49% | -US$27.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
119
TotalEnergies
TTE
US$2006億
| US$27萬 | 0.07% |
3,162
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
120
Fastenal
FAST
US$605億
| US$27萬 | 0.07% |
5,456
-44
| -0.8% | -US$2,156 |
2025 Q1
6個季度
|
|
121
Synchrony
SYF
US$244億
| US$26.8萬 | 0.07% |
3,779
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
122
Cal-Maine
CALM
US$29.8億
| US$26.6萬 | 0.07% |
3,915
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
123
MYR Group
MYRG
US$39.7億
| US$26.3萬 | 0.07% |
900
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$25.9萬 | 0.07% |
424
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
125
Matsons
MATX
US$68億
| US$25.7萬 | 0.07% |
1,172
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
QCI
HNH
AIM
Planned Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.49億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planned Solutions在2026年第3季投入US$1357萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Equable Shares Hedged Equity ETF：共231,831股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Equable Shares Hedged Equity ETF：共買進231,831股，價值US$712萬。
- Planned Solutions在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions於2026年第3季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占59%。
- Planned Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.65億。
根據Planned Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。