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Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
17.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.53%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1618萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.46%
持股
164
新
9
增持
28
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$707萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$612萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$591萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$552萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$491萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.31% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Amphenol
APH
US$1802億
| US$21.2萬 | 0.06% |
2,516
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
152
Datadog
DDOG
US$926億
| US$21萬 | 0.06% |
+768
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
Cboe Global Markets
CBOE
US$342億
| US$20.9萬 | 0.06% |
+760
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
Evercore
EVR
US$98.2億
| US$20.6萬 | 0.06% |
800
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
155
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$20.5萬 | 0.06% |
3,909
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
156
Banco Santander
SAN
US$1865億
| US$18萬 | 0.05% |
12,996
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
157
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7276萬
| – | – |
-11,211
| 已平倉 | -US$37.3萬 | – |
|
158
Realty Income
O
US$540億
| – | – |
-3,324
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
159
PACCAR
PCAR
US$577億
| – | – |
-1,768
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
160
Starbucks
SBUX
US$1162億
| – | – |
-1,981
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
161
Simpson Manufacturing
SSD
US$76.6億
| – | – |
-990
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
162
Toll Brothers
TOL
US$130億
| – | – |
-1,444
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
163
Ventas
VTR
US$446億
| – | – |
-4,016
| 已平倉 | -US$35.7萬 | – |
|
164
GE Vernova
GEV
US$2204億
| – | – |
-174
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
相似基金
QCI
HNH
AIM
Planned Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.49億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planned Solutions在2026年第3季投入US$1357萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Equable Shares Hedged Equity ETF：共231,831股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Equable Shares Hedged Equity ETF：共買進231,831股，價值US$712萬。
- Planned Solutions在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions於2026年第3季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占59%。
- Planned Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.65億。
根據Planned Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。