で公開中です！
詳しく見る
PS
Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+60.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4337万
(+14%)
資金フロー
+$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.75%
保有額
164
新規
25
買い増し
79
減少
25
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$170万 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.1万 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$213万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$33.3万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$32万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$29.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
$1112億
| $20.2万 | 0.06% |
+1,981
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $20.2万 | 0.06% |
+3,909
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
153
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $20.1万 | 0.06% |
+950
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
AT&T
T
$1606億
| $20.1万 | 0.06% |
9,706
+795
| +9% | +$1.97万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
155
Banco Santander
SAN
$1923億
| $17.9万 | 0.05% |
12,996
+2,071
| +19% | +$2.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
156
Abbott
ABT
$1815億
| – | – |
-2,004
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
157
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| – | – |
-760
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
158
ConocoPhillips
COP
$1760億
| – | – |
-1,826
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| – | – |
-2,554
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| – | – |
-488
| 解消 | -$21万 | – |
|
|
161
Hershey
HSY
$343億
| – | – |
-1,538
| 解消 | -$32万 | – |
|
|
162
Intuit
INTU
$869億
| – | – |
-672
| 解消 | -$29.1万 | – |
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| – | – |
-1,267
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
164
Perdoceo Education
PRDO
$21.1億
| – | – |
-6,135
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
類似するファンド
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Planned Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、79件増加しました、25件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は24,471株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は24,471株、評価額は$123万でした。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。