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PS
Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+60.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4337万
(+14%)
資金フロー
+$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.75%
保有額
164
新規
25
買い増し
79
減少
25
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$170万 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.1万 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$213万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$33.3万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$32万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$29.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $85.4万 | 0.24% |
11,071
+19
| +0.2% | +$1,394 |
2020 Q3
23四半期
|
|
52
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $81.6万 | 0.23% |
19,703
-145
| -0.7% | -$6,351 |
2020 Q3
23四半期
|
|
53
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $79.5万 | 0.23% |
17,970
+85
| +0.5% | +$3,761 |
2020 Q3
23四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $78.3万 | 0.22% |
3,592
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
55
Lam Research
LRCX
$3303億
| $78.1万 | 0.22% |
1,803
+83
| +5% | +$2.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $73.4万 | 0.21% |
6,707
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $71.8万 | 0.21% |
10,072
+2,817
| +39% | +$19.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $69.2万 | 0.2% |
6,993
+214
| +3% | +$2.12万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
59
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $65.5万 | 0.19% |
4,466
+94
| +2% | +$1.37万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
60
Bank of America
BAC
$3582億
| $65.5万 | 0.19% |
11,489
+328
| +3% | +$1.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $63.1万 | 0.18% |
26,135
+670
| +3% | +$1.62万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $62.7万 | 0.18% |
2,648
+1
| +0% | +$230 |
2020 Q3
23四半期
|
|
63
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $61.8万 | 0.18% |
611
+11
| +2% | +$1.07万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $61.5万 | 0.18% |
5,429
+144
| +3% | +$1.79万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
65
Costco
COST
$4383億
| $60.6万 | 0.17% |
648
+19
| +3% | +$1.89万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
66
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $60.5万 | 0.17% |
1,080
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
67
Netflix
NFLX
$2937億
| $59.3万 | 0.17% |
8,309
+807
| +11% | +$7.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
68
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $59万 | 0.17% |
2,474
+373
| +18% | +$9.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $57.8万 | 0.17% |
774
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
70
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $56.7万 | 0.16% |
17,888
+315
| +2% | +$9,993 |
2020 Q3
23四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $56万 | 0.16% |
6,498
-1,746
| -21% | -$14.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Visa
V
$7558億
| $54.4万 | 0.16% |
1,585
+56
| +4% | +$1.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
73
McDonald's
MCD
$1719億
| $54万 | 0.15% |
1,996
-420
| -17% | -$12万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
74
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $53.6万 | 0.15% |
3,920
+15
| +0.4% | +$2,245 |
2022 Q4
14四半期
|
|
75
Nucor
NUE
$581億
| $53.4万 | 0.15% |
2,397
+16
| +0.7% | +$3,621 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Planned Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、79件増加しました、25件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は24,471株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は24,471株、評価額は$123万でした。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。