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Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,75 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
79
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+1,23 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+861.131 $
4
CAM-Symbol
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+631.549 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+503.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,13 Mio. $
2
IVVB-Symbol
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+333.191 $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+319.735 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+290.559 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+282.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
853.709 $ 0,24 %
11.071
+19
+0,2 % +1.394 $
2020 Q3
23 Quartale
IDV-Symbol
52
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
816.287 $ 0,23 %
19.703
-145
-0,7 % -6.351 $
2020 Q3
23 Quartale
GNMA-Symbol
53
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
794.793 $ 0,23 %
17.970
+85
+0,5 % +3.761 $
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
782.805 $ 0,22 %
3.592
– –
2020 Q3
23 Quartale
LRCX-Symbol
55
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
781.294 $ 0,22 %
1.803
+83
+5 % +25.196 $
2025 Q3
3 Quartale
TIP-Symbol
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
733.947 $ 0,21 %
6.707
– –
2020 Q3
23 Quartale
VEA-Symbol
57
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
717.630 $ 0,21 %
10.072
+2.817
+39 % +196.221 $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
692.148 $ 0,2 %
6.993
+214
+3 % +21.174 $
2020 Q3
23 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
654.845 $ 0,19 %
4.466
+94
+2 % +13.682 $
2020 Q3
23 Quartale
BAC-Symbol
60
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
654.643 $ 0,19 %
11.489
+328
+3 % +17.444 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHO-Symbol
61
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
630.891 $ 0,18 %
26.135
+670
+3 % +16.195 $
2020 Q3
23 Quartale
VIG-Symbol
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
626.591 $ 0,18 %
2.648
+1
+0 % +230 $
2020 Q3
23 Quartale
GS-Symbol
63
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
617.947 $ 0,18 %
611
+11
+2 % +10.724 $
2020 Q3
23 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
614.889 $ 0,18 %
5.429
+144
+3 % +17.877 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
438 Mrd. $
606.185 $ 0,17 %
648
+19
+3 % +18.931 $
2020 Q3
23 Quartale
AXON-Symbol
66
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
605.459 $ 0,17 %
1.080
– –
2024 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
67
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
593.263 $ 0,17 %
8.309
+807
+11 % +71.071 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
68
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
589.653 $ 0,17 %
2.474
+373
+18 % +93.626 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
578.000 $ 0,17 %
774
– –
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
70
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
567.228 $ 0,16 %
17.888
+315
+2 % +9.993 $
2020 Q3
23 Quartale
VUG-Symbol
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
559.754 $ 0,16 %
6.498
-1.746
-21 % -146.914 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
72
Visa
V
756 Mrd. $
543.672 $ 0,16 %
1.585
+56
+4 % +17.979 $
2023 Q3
11 Quartale
MCD-Symbol
73
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
539.539 $ 0,15 %
1.996
-420
-17 % -120.433 $
2020 Q3
23 Quartale
XOM-Symbol
74
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
535.942 $ 0,15 %
3.920
+15
+0,4 % +2.245 $
2022 Q4
14 Quartale
NUE-Symbol
75
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
533.932 $ 0,15 %
2.397
+16
+0,7 % +3.621 $
2021 Q4
18 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planned Solutions 164 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2026 weist 25 neu, 79 erhöht, 25 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .