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FNWM

Financial Network Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 8,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,58 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,84 %
Position
123
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+1,39 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,1 Mio. $
3
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+976.055 $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+753.848 $
5
EFIV-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
+726.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+568.587 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+334.000 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+288.000 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+282.296 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+239.330 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,76 %
2 Technologie 17,71 %
3 Industrie 3,14 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
44,6 Mio. $ 12,65 %
434.001
+10.788
+3 % +1,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EFIV-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
38,6 Mio. $ 10,93 %
528.913
+10.339
+2 % +726.799 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,3 Mio. $ 7,75 %
136.615
-1.373
-1 % -282.296 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGV-Symbol
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 7,23 %
192.912
+7.655
+4 % +976.055 $
2020 Q4
22 Quartale
EAGG-Symbol
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 6,58 %
490.066
+29.324
+6 % +1,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,7 Mio. $ 5,31 %
64.772
-440
-0,7 % -125.856 $
2020 Q4
22 Quartale
VCRB-Symbol
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,99 %
182.514
+9.768
+6 % +753.848 $
2025 Q1
5 Quartale
GARP-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,36 %
143.651
-7.486
-5 % -568.587 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,24 %
30.611
-114
-0,4 % -46.124 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,8 %
162.652
-3.615
-2 % -216.354 $
2024 Q1
9 Quartale
HYGV-Symbol
11
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,29 %
200.799
+14.120
+8 % +568.450 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,89 %
9.074
+175
+2 % +120.404 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,89 %
8.914
-16
-0,2 % -11.651 $
2020 Q4
22 Quartale
ESG-Symbol
14
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
136 Mio. $
5,73 Mio. $ 1,62 %
32.604
-580
-2 % -97.769 $
2020 Q4
22 Quartale
SUSA-Symbol
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,52 %
34.653
-36
-0,1 % -5.316 $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,22 %
189.217
+6.463
+4 % +147.186 $
2020 Q4
22 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,11 %
40.993
+222
+0,5 % +20.864 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,04 %
4.898
+218
+5 % +158.052 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,02 %
5.257
+3
+0,1 % +2.000 $
2022 Q4
14 Quartale
NSC-Symbol
20
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,85 %
9.586
– –
2020 Q4
22 Quartale
VSGX-Symbol
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
3 Mio. $ 0,85 %
36.426
-264
-0,7 % -20.943 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,79 %
2.981
-6
-0,2 % -5.978 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,72 %
6.919
+13
+0,2 % +5.386 $
2024 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,68 %
28.252
-2.858
-9 % -239.330 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,64 %
26.174
-760
-3 % -63.949 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Network Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Network Wealth Management 123 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Network Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 2.224 Aktien im Wert von 481.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 568.587 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Financial Network Wealth Management im Q2 2026 war Boeing: 2.224 Aktien im Wert von 481.000 $.
  • Financial Network Wealth Management hat seine Position in iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Network Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 568.587 $.
  • Financial Network Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Network Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • Financial Network Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Network Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Network Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .