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FNWM
Financial Network Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.53億
週轉率
8.94%
1年估算報酬率
17.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.3%
1年估算報酬率
+17.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.53億
AUM 成長
+US$3688萬
(+12%)
資金流向
+US$458萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.84%
持股
123
新
7
增持
25
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$139萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$110萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$97.6萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$75.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$72.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$56.9萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$28.8萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.76% |
| 2 | 科技 | 17.71% |
| 3 | 工業 | 3.14% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$4462萬 | 12.65% |
434,001
+10,788
| +3% | +US$110萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$3857萬 | 10.93% |
528,913
+10,339
| +2% | +US$72.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2734萬 | 7.75% |
136,615
-1,373
| -1% | -US$28.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2551萬 | 7.23% |
192,912
+7,655
| +4% | +US$97.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$2323萬 | 6.58% |
490,066
+29,324
| +6% | +US$139萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1874萬 | 5.31% |
64,772
-440
| -0.7% | -US$12.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1410萬 | 3.99% |
182,514
+9,768
| +6% | +US$75.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1186萬 | 3.36% |
143,651
-7,486
| -5% | -US$56.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1142萬 | 3.24% |
30,611
-114
| -0.4% | -US$4.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$989萬 | 2.8% |
162,652
-3,615
| -2% | -US$21.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.4億
| US$808萬 | 2.29% |
200,799
+14,120
| +8% | +US$56.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$668萬 | 1.89% |
9,074
+175
| +2% | +US$12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$668萬 | 1.89% |
8,914
-16
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.36億
| US$573萬 | 1.62% |
32,604
-580
| -2% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$535萬 | 1.52% |
34,653
-36
| -0.1% | -US$5,316 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$431萬 | 1.22% |
189,217
+6,463
| +4% | +US$14.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$391萬 | 1.11% |
40,993
+222
| +0.5% | +US$2.09萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$367萬 | 1.04% |
4,898
+218
| +5% | +US$15.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$361萬 | 1.02% |
5,257
+3
| +0.1% | +US$2,000 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$302萬 | 0.85% |
9,586
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$300萬 | 0.85% |
36,426
-264
| -0.7% | -US$2.09萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$279萬 | 0.79% |
2,981
-6
| -0.2% | -US$5,978 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$255萬 | 0.72% |
6,919
+13
| +0.2% | +US$5,386 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$242萬 | 0.68% |
28,252
-2,858
| -9% | -US$23.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$225萬 | 0.64% |
26,174
-760
| -3% | -US$6.39萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
AGP
MHB
AI
II
SPIO
KNFPWM
CA
TWM
Financial Network Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Network Wealth Management持有123個部位，價值US$3.53億，較前一季的US$3.16億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Financial Network Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼39檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Boeing：共2,224股，價值US$48.1萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality GARP ETF，估計金額為US$56.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為科技和工業。
- Financial Network Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Boeing：共買進2,224股，價值US$48.1萬。
- Financial Network Wealth Management在2026年第2季增持iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Financial Network Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality GARP ETF，估計減持了US$56.9萬。
- Financial Network Wealth Management於2026年第2季完全出清Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$33.4萬。
- 在2026年第2季，Financial Network Wealth Management的投資組合規模為US$3.53億，前十大持股占64%。
- Financial Network Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Financial Network Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.53億。
根據Financial Network Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。