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Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.49億
週轉率
20.73%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.85%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+60.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.49億
AUM 成長
+US$4337萬
(+14%)
資金流向
+US$699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.75%
持股
164
新
25
增持
79
減碼
25
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170萬 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$123萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.1萬 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$63.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$213萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$32萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$28.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.59% |
| 2 | 科技 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 工業 | 1.8% |
| 5 | 醫療保健 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3920萬 | 11.23% |
238,648
+10,739
| +5% | +US$170萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3216萬 | 9.22% |
1,034,102
-9,365
| -0.9% | -US$28.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$3002萬 | 8.6% |
288,767
-2,718
| -0.9% | -US$27.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2505萬 | 7.18% |
544,008
+10,939
| +2% | +US$50.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$2006萬 | 5.75% |
243,037
+2,206
| +0.9% | +US$16.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1823萬 | 5.23% |
132,587
+1,098
| +0.8% | +US$14.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1577萬 | 4.52% |
21,415
+15
| +0.1% | +US$1.03萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1336萬 | 3.83% |
138,302
+4,566
| +3% | +US$43.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$974萬 | 2.79% |
78,054
+278
| +0.4% | +US$3.32萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$839萬 | 2.4% |
143,018
-1,393
| -1% | -US$7.67萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$720萬 | 2.06% |
106,587
-3,297
| -3% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$683萬 | 1.96% |
67,790
-779
| -1% | -US$7.83萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$610萬 | 1.75% |
79,558
+11,217
| +16% | +US$86.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$587萬 | 1.68% |
20,289
+528
| +3% | +US$15.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
15
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$1.32億
| US$580萬 | 1.66% |
167,488
-9,807
| -6% | -US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$428萬 | 1.23% |
42,539
-1,999
| -4% | -US$20.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$412萬 | 1.18% |
20,585
+1,063
| +5% | +US$21.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$383萬 | 1.1% |
132,202
+4,038
| +3% | +US$11.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$375萬 | 1.08% |
114,826
-8,199
| -7% | -US$26.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$11.8億
| US$331萬 | 0.95% |
131,367
+25,219
| +24% | +US$63.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$278萬 | 0.8% |
36,675
-28,216
| -43% | -US$213萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Elastic
ESTC
US$96.3億
| US$256萬 | 0.73% |
44,870
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$220萬 | 0.63% |
1,835
-25
| -1% | -US$2.55萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$220萬 | 0.63% |
8,121
+16
| +0.2% | +US$4,151 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$211萬 | 0.6% |
5,652
+299
| +6% | +US$12.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.49億，較前一季的US$3.06億增加14%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Planned Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加79檔、減碼25檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan California Tax Free Bond ETF：共24,471股，價值US$123萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Planned Solutions在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan California Tax Free Bond ETF：共買進24,471股，價值US$123萬。
- Planned Solutions在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Planned Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$213萬。
- Planned Solutions於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$32萬。
- 在2026年第2季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.49億，前十大持股占61%。
- Planned Solutions在2026年第2季新增了25個部位，並平倉9個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.49億。
根據Planned Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。