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Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
17.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.53%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1618萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.46%
持股
164
新
9
增持
28
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$707萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$612萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$591萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$552萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$491萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.31% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$79.8萬 | 0.22% |
11,096
+25
| +0.2% | +US$1,886 |
2020 Q3
24個季度
|
|
52
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$79.6萬 | 0.22% |
7,396
-60
| -0.8% | -US$6,760 |
2020 Q3
24個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$77.3萬 | 0.21% |
3,576
-16
| -0.4% | -US$3,556 |
2020 Q3
24個季度
|
|
54
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$76.1萬 | 0.21% |
18,179
+209
| +1% | +US$9,064 |
2020 Q3
24個季度
|
|
55
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1億
| US$73.3萬 | 0.2% |
17,363
-2,340
| -12% | -US$10.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
56
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$69.8萬 | 0.19% |
6,707
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
57
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$67.6萬 | 0.19% |
2,714
+240
| +10% | +US$6.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$64.5萬 | 0.18% |
4,441
-25
| -0.6% | -US$3,663 |
2020 Q3
24個季度
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$64萬 | 0.18% |
6,775
-218
| -3% | -US$2.12萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$63.8萬 | 0.17% |
3,920
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
61
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$62.5萬 | 0.17% |
11,489
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$59.9萬 | 0.16% |
2,566
-82
| -3% | -US$1.97萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$59.2萬 | 0.16% |
1,803
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$59萬 | 0.16% |
774
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
65
Costco
COST
US$4424億
| US$59萬 | 0.16% |
648
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$58.6萬 | 0.16% |
6,498
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
67
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$57.8萬 | 0.16% |
8,309
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
68
Visa
V
US$7657億
| US$56.6萬 | 0.16% |
1,576
-9
| -0.6% | -US$3,290 |
2023 Q3
12個季度
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$56.2萬 | 0.15% |
5,406
-23
| -0.4% | -US$2,525 |
2022 Q4
15個季度
|
|
70
Nucor
NUE
US$600億
| US$56萬 | 0.15% |
2,397
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$55萬 | 0.15% |
611
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
72
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$54.5萬 | 0.15% |
16,757
-1,131
| -6% | -US$3.81萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
73
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085億
| US$53.4萬 | 0.15% |
1,754
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
74
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$51.5萬 | 0.14% |
+19,840
| 新 | +US$53.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$49.2萬 | 0.13% |
9,741
+1,020
| +12% | +US$5.16萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
QCI
HNH
AIM
Planned Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.49億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planned Solutions在2026年第3季投入US$1357萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Equable Shares Hedged Equity ETF：共231,831股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Equable Shares Hedged Equity ETF：共買進231,831股，價值US$712萬。
- Planned Solutions在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions於2026年第3季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占59%。
- Planned Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.65億。
根據Planned Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。