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TH
Team Hewins 投資組合持股
AUM
US$3.66億
週轉率
2.44%
1年估算報酬率
29.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.62%
1年估算報酬率
+29.87%
3年估算報酬率
+60.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.66億
AUM 成長
+US$2903萬
(+8.6%)
資金流向
-US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.61%
持股
41
新
–
增持
11
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$12.6萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$4.47萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.48萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1.43萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$112萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$85.8萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$45.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.9% |
| 2 | 科技 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$9430萬 | 25.8% |
1,745,668
-15,605
| -0.9% | -US$85.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$6416萬 | 17.55% |
917,911
-2,380
| -0.3% | -US$15.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$5236萬 | 14.32% |
951,799
-12,567
| -1% | -US$66萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$5132萬 | 14.04% |
411,350
-2,238
| -0.5% | -US$26.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$3698萬 | 10.12% |
935,378
-8,994
| -1% | -US$34.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1502萬 | 4.11% |
155,688
-8,364
| -5% | -US$77.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1099萬 | 3.01% |
134,100
-27
| -0% | -US$2,135 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1008萬 | 2.76% |
25,574
-1,251
| -5% | -US$45.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$385萬 | 1.05% |
99,124
-5,229
| -5% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$313萬 | 0.86% |
4,180
+11
| +0.3% | +US$7,975 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$289萬 | 0.79% |
3,853
+34
| +0.9% | +US$2.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$254萬 | 0.69% |
27,847
-373
| -1% | -US$3.28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$231萬 | 0.63% |
36,850
-326
| -0.9% | -US$2.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$161萬 | 0.44% |
18,708
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$122萬 | 0.34% |
3,309
+26
| +0.8% | +US$9,297 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$105萬 | 0.29% |
19,922
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$104萬 | 0.29% |
17,690
+124
| +0.7% | +US$7,327 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64億
| US$98萬 | 0.27% |
12,272
+3
| +0% | +US$237 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$87.4萬 | 0.24% |
4,010
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$69.4萬 | 0.19% |
2,935
-4,861
| -62% | -US$112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$68.7萬 | 0.19% |
7,128
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$62.4萬 | 0.17% |
2,057
+50
| +2% | +US$1.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.16億
| US$55.3萬 | 0.15% |
6,755
-36
| -0.5% | -US$2,776 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.54億
| US$53.3萬 | 0.15% |
8,220
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$51.6萬 | 0.14% |
3,482
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
VAM
GMA
QCI
LAM
AIM
RFG
WIS
DWM
Team Hewins的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Team Hewins持有41個部位，價值US$3.66億，較前一季的US$3.37億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的94%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.4%。 Team Hewins未新增任何部位，並退出1個部位，讓由41個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為科技。
- Team Hewins在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$12.6萬。
- Team Hewins在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$112萬。
- Team Hewins於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第2季，Team Hewins的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占94%。
- Team Hewins在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Team Hewins的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$3.66億。
根據Team Hewins的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。