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FWP
Forefront Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
21.58%
1年估算報酬率
27.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.17%
1年估算報酬率
+27.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$8383萬
(+35%)
資金流向
+US$4635萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.32%
持股
190
新
28
增持
98
減碼
49
已平倉
13
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$524萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$464萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$346萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$253萬 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+US$227萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$190萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$190萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$93.6萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$74.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.04% |
| 2 | 科技 | 14.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 通訊服務 | 2.25% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3601萬 | 11.16% |
409,741
+40,597
| +11% | +US$346萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2871萬 | 8.9% |
290,048
+52,911
| +22% | +US$524萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1109萬 | 3.44% |
210,176
+6,406
| +3% | +US$33.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$969萬 | 3% |
12,935
-338
| -3% | -US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$895萬 | 2.77% |
220,479
+45,814
| +26% | +US$187萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$577萬 | 1.79% |
28,832
+2,155
| +8% | +US$44.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$559萬 | 1.73% |
108,013
+49,542
| +85% | +US$253萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$504萬 | 1.56% |
148,904
+15,783
| +12% | +US$52.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$496萬 | 1.54% |
120,122
+112,861
| +1,554% | +US$464萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$466萬 | 1.44% |
19,562
+801
| +4% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.99億
| US$466萬 | 1.44% |
108,681
+50,149
| +86% | +US$211萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$464萬 | 1.44% |
12,430
-340
| -3% | -US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$460萬 | 1.43% |
79,039
+36,730
| +87% | +US$208萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$433萬 | 1.34% |
39,329
+2,181
| +6% | +US$23.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$427萬 | 1.32% |
45,501
-3,031
| -6% | -US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$421萬 | 1.31% |
83,261
+49,630
| +148% | +US$240萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$417萬 | 1.29% |
96,676
+7,708
| +9% | +US$32.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$373萬 | 1.16% |
6,417
-1,704
| -21% | -US$69.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$372萬 | 1.15% |
3,220
-2,530
| -44% | -US$190萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$370萬 | 1.15% |
38,264
-114
| -0.3% | -US$1.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$363萬 | 1.13% |
162,919
+73,758
| +83% | +US$164萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$357萬 | 1.11% |
43,058
+1,124
| +3% | +US$8.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$350萬 | 1.08% |
9,270
+1,279
| +16% | +US$51.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$344萬 | 1.07% |
5,006
+2,235
| +81% | +US$149萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$337萬 | 1.04% |
43,714
-75
| -0.2% | -US$5,503 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SG
RHP
GM
SCM
PFG
NAG
NC
ILI
Forefront Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forefront Wealth Partners持有190個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$2.39億增加35%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Forefront Wealth Partners在2026年第2季投入US$4635萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼98個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共18,715股，價值US$188萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$190萬。
- Forefront Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進18,715股，價值US$188萬。
- Forefront Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$524萬。
- Forefront Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$190萬。
- Forefront Wealth Partners於2026年第2季完全出清Nuveen Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$227萬。
- 在2026年第2季，Forefront Wealth Partners的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占37%。
- Forefront Wealth Partners在2026年第2季新增了28個部位，並平倉13個部位。
- Forefront Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$3.23億。
根據Forefront Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月20日提交。