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FWP
Forefront Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
21,58%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,17%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,8 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 46,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,32%
Posição
190
Nova
28
Aumentada
98
Reduzida
49
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 744 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,04% |
| 2 | Tecnologia | 14,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,25% |
| 5 | Financeiro | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 36 mi | 11,16% |
409.741
+40.597
| +11% | +US$ 3,46 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,7 mi | 8,9% |
290.048
+52.911
| +22% | +US$ 5,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 11,1 mi | 3,44% |
210.176
+6.406
| +3% | +US$ 337 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,7 mi | 3% |
12.935
-338
| -3% | -US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 8,95 mi | 2,77% |
220.479
+45.814
| +26% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,77 mi | 1,79% |
28.832
+2.155
| +8% | +US$ 443 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,59 mi | 1,73% |
108.013
+49.542
| +85% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,04 mi | 1,56% |
148.904
+15.783
| +12% | +US$ 523 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,96 mi | 1,54% |
120.122
+112.861
| +1.554% | +US$ 4,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,66 mi | 1,44% |
19.562
+801
| +4% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$ 199 mi
| US$ 4,66 mi | 1,44% |
108.681
+50.149
| +86% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,64 mi | 1,44% |
12.430
-340
| -3% | -US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 4,6 mi | 1,43% |
79.039
+36.730
| +87% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 4,33 mi | 1,34% |
39.329
+2.181
| +6% | +US$ 236 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 4,27 mi | 1,32% |
45.501
-3.031
| -6% | -US$ 283 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 4,21 mi | 1,31% |
83.261
+49.630
| +148% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 4,17 mi | 1,29% |
96.676
+7.708
| +9% | +US$ 322 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,73 mi | 1,16% |
6.417
-1.704
| -21% | -US$ 699 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,72 mi | 1,15% |
3.220
-2.530
| -44% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,7 mi | 1,15% |
38.264
-114
| -0,3% | -US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 3,63 mi | 1,13% |
162.919
+73.758
| +83% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,57 mi | 1,11% |
43.058
+1.124
| +3% | +US$ 89,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,5 mi | 1,08% |
9.270
+1.279
| +16% | +US$ 513 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,44 mi | 1,07% |
5.006
+2.235
| +81% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,37 mi | 1,04% |
43.714
-75
| -0,2% | -US$ 5,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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ILI
Revisão da carteira de Forefront Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forefront Wealth Partners detinha 190 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 35% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Forefront Wealth Partners alocou US$ 46,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 98 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 ações no valor de US$ 1,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Forefront Wealth Partners no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- Forefront Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,24 mi.
- A maior redução de Forefront Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Forefront Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Nuveen Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Wealth Partners representam 37% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Forefront Wealth Partners abriu 28 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forefront Wealth Partners subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de ago. de 2026.