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GFPC

Global Financial Private Client Ativos da carteira

AUM US$ 362 mi Giro 9,49%
Retorno est. (1 ano) 25,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,2%
Retorno est. (1 ano)
+25,34%
Retorno est. (3 anos)
+100,49%
Retorno est. (5 anos)
+108,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,39 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,77 mi
Fluxo de capital (%)
-2,14%
10 maiores posições (%)
26,5%
Posição
253
Nova
7
Aumentada
140
Reduzida
56
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 3,19 mi
2
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 791 mil
3
ícone de MFC
Manulife Financial
MFC
+US$ 612 mil
4
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 472 mil
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 384 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 4,69 mi
2
ícone de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$ 2,01 mi
3
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 2 mi
4
ícone de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$ 1,31 mi
5
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 1,19 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,67%
2 Tecnologia 20,63%
3 Financeiro 8,24%
4 Industriais 5,76%
5 Saúde 4,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,9 mi 5,22%
56.733
+872
+2% +US$ 280 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 18,6 mi 5,14%
24.410
+106
+0,4% +US$ 80,5 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 13 mi 3,6%
18.592
+256
+1% +US$ 179 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,6 mi 2,65%
18.705
-835
-4% -US$ 386 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,87 mi 2,17%
34.454
+1.790
+5% +US$ 384 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 6,04 mi 1,67%
185.727
-2
-0% -US$ 67
2019 Q4
27 trimestres
ícone de CVX
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,9 mi 1,63%
28.873
+322
+1% +US$ 63,4 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de CSCO
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 5,51 mi 1,52%
51.237
+1.235
+2% +US$ 139 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 5,5 mi 1,52%
23.556
-61
-0,3% -US$ 14,7 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5,03 mi 1,39%
15.214
+276
+2% +US$ 96,5 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de XLSR
11
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
US$ 5,01 mi 1,38%
75.477
+2.662
+4% +US$ 175 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de GEV
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 4,75 mi 1,31%
4.997
-599
-11% -US$ 594 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de AMZN
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,64 mi 1,28%
18.610
+1.197
+7% +US$ 304 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de LRCX
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 4,62 mi 1,28%
14.061
+510
+4% +US$ 159 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 4,6 mi 1,27%
51.098
-2.493
-5% -US$ 218 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4,57 mi 1,26%
6.300
-54
-0,8% -US$ 33,7 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de RSP
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 4,45 mi 1,23%
21.386
+636
+3% +US$ 137 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de MRK
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 4,43 mi 1,22%
30.493
-8.632
-22% -US$ 1,19 mi
2019 Q4
27 trimestres
ícone de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,31 mi 1,19%
5.634
-13
-0,2% -US$ 9,9 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de TSM
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 3,88 mi 1,07%
8.512
-1.805
-17% -US$ 765 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de SPDW
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 3,82 mi 1,05%
76.011
+9.279
+14% +US$ 472 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de VTWO
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
US$ 3,77 mi 1,04%
33.579
-58
-0,2% -US$ 6,89 mil
2020 Q1
26 trimestres
ícone de BNY
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 3,61 mi 1%
24.970
-3.587
-13% -US$ 564 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,44 mi 0,95%
10.006
+436
+5% +US$ 151 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de SPEM
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 3,36 mi 0,93%
64.946
+1.816
+3% +US$ 94,2 mil
2022 Q1
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FCMV
Foresite Capital Management V Larkspur, California AUM de US$ 362 mi 386,37% Retorno est. (1 ano)
AW
Alteri Wealth Westlake Village, California AUM de US$ 362 mi 47,63% Retorno est. (1 ano)
WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey AUM de US$ 362 mi 33,28% Retorno est. (1 ano)
OBGC
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania AUM de US$ 362 mi 29,47% Retorno est. (1 ano)
SI
Saxon Interests Houston, Texas AUM de US$ 362 mi 28,96% Retorno est. (1 ano)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey AUM de US$ 363 mi 24,39% Retorno est. (1 ano)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland AUM de US$ 363 mi 19,48% Retorno est. (1 ano)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois AUM de US$ 363 mi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Global Financial Private Client no T3 2026

No T3 2026, Global Financial Private Client detinha 253 posições no valor de US$ 362 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Global Financial Private Client mostra 7 novas, 140 aumentaram, 56 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 20.404 ações no valor de US$ 3,32 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 4,69 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Global Financial Private Client no T3 2026 foi ExxonMobil: 20.404 ações no valor de US$ 3,32 mi.
  • Global Financial Private Client foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 791 mil.
  • A maior redução de Global Financial Private Client em T3 2026 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
  • Global Financial Private Client encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,69 mi.
  • As dez maiores posições de Global Financial Private Client representam 26% de sua carteira de US$ 362 mi no T3 2026.
  • Global Financial Private Client abriu 7 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Global Financial Private Client caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 362 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Global Financial Private Client referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.