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GFPC

Global Financial Private Client Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 9,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,39 Mio. $
Kapitalfluss
-7,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,5 %
Position
253
Neu
7
Aufgestockt
140
Reduziert
56
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,19 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+791.080 $
3
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+611.617 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+471.955 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+383.767 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,69 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,01 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2 Mio. $
4
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,31 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,67 %
2 Technologie 20,63 %
3 Finanzwesen 8,24 %
4 Industrie 5,76 %
5 Gesundheitswesen 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,9 Mio. $ 5,22 %
56.733
+872
+2 % +280.084 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,14 %
24.410
+106
+0,4 % +80.525 $
2019 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13 Mio. $ 3,6 %
18.592
+256
+1 % +178.803 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,65 %
18.705
-835
-4 % -386.154 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,87 Mio. $ 2,17 %
34.454
+1.790
+5 % +383.767 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,67 %
185.727
-2
-0 % -67 $
2019 Q4
27 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,63 %
28.873
+322
+1 % +63.404 $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,52 %
51.237
+1.235
+2 % +139.137 $
2019 Q4
27 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,52 %
23.556
-61
-0,3 % -14.652 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,39 %
15.214
+276
+2 % +96.536 $
2019 Q4
27 Quartale
XLSR-Symbol
11
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,38 %
75.477
+2.662
+4 % +174.613 $
2022 Q1
18 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,31 %
4.997
-599
-11 % -593.595 $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,28 %
18.610
+1.197
+7 % +304.129 $
2019 Q4
27 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,28 %
14.061
+510
+4 % +159.248 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,27 %
51.098
-2.493
-5 % -218.201 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,26 %
6.300
-54
-0,8 % -33.704 $
2019 Q4
27 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,23 %
21.386
+636
+3 % +137.451 $
2019 Q4
27 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,22 %
30.493
-8.632
-22 % -1,19 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,19 %
5.634
-13
-0,2 % -9.920 $
2019 Q4
27 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,07 %
8.512
-1.805
-17 % -764.780 $
2019 Q4
27 Quartale
SPDW-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,05 %
76.011
+9.279
+14 % +471.955 $
2022 Q1
18 Quartale
VTWO-Symbol
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,04 %
33.579
-58
-0,2 % -6.886 $
2020 Q1
26 Quartale
BNY-Symbol
23
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1 %
24.970
-3.587
-13 % -563.506 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,44 Mio. $ 0,95 %
10.006
+436
+5 % +151.321 $
2019 Q4
27 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,93 %
64.946
+1.816
+3 % +94.182 $
2022 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 363 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Global Financial Private Client für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Global Financial Private Client 253 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Global Financial Private Client für Q3 2026 weist 7 neu, 140 erhöht, 56 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 20.404 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 4,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Global Financial Private Client im Q3 2026 war ExxonMobil: 20.404 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
  • Global Financial Private Client hat seine Position in CVS Health in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 791.080 $.
  • Der größte Positionsabbau von Global Financial Private Client im Q3 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Global Financial Private Client hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Global Financial Private Client machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Global Financial Private Client eröffnete 7 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Global Financial Private Client sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Global Financial Private Client für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .