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GFPC
Global Financial Private Client 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
9.49%
1년 추정 수익률
25.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+25.34%
3년 예상 수익률
+100.49%
5년 예상 수익률
+108.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
-US$639만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.5%
보유액
253
신규
7
증가
140
축소
56
청산됨
17
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$319만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$79.1만 |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$61.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$47.2만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$469만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$201만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$200만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$131만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.67% |
| 2 | 정보기술 | 20.63% |
| 3 | 금융 | 8.24% |
| 4 | 산업재 | 5.76% |
| 5 | 건강관리 | 4.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1889만 | 5.22% |
56,733
+872
| +2% | +US$28만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1862만 | 5.14% |
24,410
+106
| +0.4% | +US$8.05만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1303만 | 3.6% |
18,592
+256
| +1% | +US$17.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$959만 | 2.65% |
18,705
-835
| -4% | -US$38.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$787만 | 2.17% |
34,454
+1,790
| +5% | +US$38.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$604만 | 1.67% |
185,727
-2
| -0% | -US$67 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$590만 | 1.63% |
28,873
+322
| +1% | +US$6.34만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$551만 | 1.52% |
51,237
+1,235
| +2% | +US$13.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$550만 | 1.52% |
23,556
-61
| -0.3% | -US$1.47만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$503만 | 1.39% |
15,214
+276
| +2% | +US$9.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$501만 | 1.38% |
75,477
+2,662
| +4% | +US$17.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$475만 | 1.31% |
4,997
-599
| -11% | -US$59.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$464만 | 1.28% |
18,610
+1,197
| +7% | +US$30.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$462만 | 1.28% |
14,061
+510
| +4% | +US$15.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$460만 | 1.27% |
51,098
-2,493
| -5% | -US$21.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$457만 | 1.26% |
6,300
-54
| -0.8% | -US$3.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$445만 | 1.23% |
21,386
+636
| +3% | +US$13.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$443만 | 1.22% |
30,493
-8,632
| -22% | -US$119만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$431만 | 1.19% |
5,634
-13
| -0.2% | -US$9.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$388만 | 1.07% |
8,512
-1,805
| -17% | -US$76.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$382만 | 1.05% |
76,011
+9,279
| +14% | +US$47.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$377만 | 1.04% |
33,579
-58
| -0.2% | -US$6.89천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$361만 | 1% |
24,970
-3,587
| -13% | -US$56.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$344만 | 0.95% |
10,006
+436
| +5% | +US$15.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$336만 | 0.93% |
64,946
+1,816
| +3% | +US$9.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMV
AW
WMA
OBGC
SI
HA
WIA
UFAC
Global Financial Private Client의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Global Financial Private Client의 보유 포지션은 253개, 총액은 US$3.62억였으며 전 분기 US$3.69억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Global Financial Private Client의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 140개 증가, 56개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 20,404주를 보유했으며 가치는 US$332만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$469만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Global Financial Private Client의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$332만 상당의 20,404주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Global Financial Private Client로, 추정 증가액은 US$79.1만 규모예요.
- Global Financial Private Client의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Global Financial Private Client는 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Global Financial Private Client의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 26%를 차지해요.
- Global Financial Private Client는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Global Financial Private Client의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$3.62억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Global Financial Private Client의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.