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HA
Hamel Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.63억
회전율
15.96%
1년 추정 수익률
24.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+24.39%
3년 예상 수익률
+50.64%
5년 예상 수익률
+68.03%
10년 예상 수익률
+174.56%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$1214만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.34%
보유액
94
신규
13
증가
21
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1167만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$319만 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$179만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$159만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$294만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$144만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$95.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$87.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.33% |
| 2 | 건강관리 | 14.16% |
| 3 | 필수소비재 | 11.69% |
| 4 | 금융 | 10.3% |
| 5 | 정보기술 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$2566만 | 7.08% |
808,765
-12,203
| -1% | -US$39.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1720만 | 4.74% |
59,477
-3,072
| -5% | -US$87.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1650만 | 4.55% |
64,967
-584
| -0.9% | -US$13.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1647만 | 4.54% |
46,642
-3,104
| -6% | -US$111만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1554만 | 4.28% |
137,247
-2,980
| -2% | -US$37만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
Chubb
CB
US$1388억
| US$1224만 | 3.38% |
35,931
-319
| -0.9% | -US$10.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$1189만 | 3.28% |
92,513
-288
| -0.3% | -US$3.37만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1166만 | 3.22% |
+232,135
| 신규 | +US$1167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1146만 | 3.16% |
83,833
-3,046
| -4% | -US$45.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1131만 | 3.12% |
78,197
-7,003
| -8% | -US$95.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$950만 | 2.62% |
91,424
-1,195
| -1% | -US$14.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$842만 | 2.32% |
57,457
+458
| +0.8% | +US$6.67만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$803만 | 2.21% |
21,522
+440
| +2% | +US$17.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$791만 | 2.18% |
97,406
-100
| -0.1% | -US$7.9천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$787만 | 2.17% |
29,101
-189
| -0.6% | -US$4.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$753만 | 2.08% |
45,454
-477
| -1% | -US$8.88만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$727만 | 2% |
20,068
-60
| -0.3% | -US$2.05만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$713만 | 1.97% |
140,840
-13,550
| -9% | -US$68.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$662만 | 1.83% |
262,251
-617
| -0.2% | -US$1.56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$654만 | 1.8% |
17,757
+50
| +0.3% | +US$2.07만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$644만 | 1.78% |
265,974
-6,702
| -2% | -US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2863억
| US$634만 | 1.75% |
40,423
-132
| -0.3% | -US$1.98만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$603만 | 1.66% |
22,157
-55
| -0.2% | -US$1.44만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$574만 | 1.58% |
51,867
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$569만 | 1.57% |
245,615
-1,087
| -0.4% | -US$2.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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UFAC
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Hamel Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hamel Associates는 US$3.63억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Hamel Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 21개 증가, 43개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 232,135주를 보유했으며 가치는 US$1166만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$294만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
- Hamel Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, US$1166만 상당의 232,135주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Huntington Ingalls Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hamel Associates로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Hamel Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Hamel Associates는 2026년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamel Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 41%를 차지해요.
- Hamel Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Hamel Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Hamel Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.