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HA
Hamel Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.63억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.91%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
+59.45%
5년 예상 수익률
+74.41%
10년 예상 수익률
+176.11%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
-US$4.55만
(-0.01%)
자금 흐름
-US$615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.42%
보유액
94
신규
2
증가
31
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$223만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$198만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$118만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$96.5만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$63.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$416만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$167만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$157만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$126만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$94만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.74% |
| 2 | 헬스케어 | 14.93% |
| 3 | 필수소비재 | 11.54% |
| 4 | 정보기술 | 10.61% |
| 5 | 금융 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.2억
| US$123만 | 0.34% |
51,215
+18,930
| +59% | +US$46.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$121만 | 0.33% |
12,406
-88
| -0.7% | -US$9.27천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
US$537억
| US$116만 | 0.32% |
7,514
-6,925
| -48% | -US$126만 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$110만 | 0.3% |
7,087
-90
| -1% | -US$1.35만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$98.5만 | 0.27% |
3,955
+107
| +3% | +US$2.72만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
56
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$94.9만 | 0.26% |
10,105
-2,495
| -20% | -US$25.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
57
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$92.1만 | 0.25% |
7,820
+2,430
| +45% | +US$31.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
58
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$89.9만 | 0.25% |
19,370
-955
| -5% | -US$4.97만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
59
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$89.6만 | 0.25% |
+8,613
| 신규 | +US$96.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Travelers Companies
TRV
US$819억
| US$88.3만 | 0.24% |
2,478
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
61
Dollar General
DG
US$303억
| US$81.1만 | 0.22% |
6,780
-1,700
| -20% | -US$21만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$80.1만 | 0.22% |
1,103
-339
| -24% | -US$21.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
63
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$74.1만 | 0.2% |
12,120
+6,720
| +124% | +US$45.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
64
AstraZeneca
AZN
US$2877억
| US$64.6만 | 0.18% |
4,003
-453
| -10% | -US$7.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
65
Verizon
VZ
US$1931억
| US$64.3만 | 0.18% |
14,015
-33,310
| -70% | -US$157만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
66
Shell
SHEL
US$2768억
| US$57.8만 | 0.16% |
6,050
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
67
Valmont Industries
VMI
US$81.3억
| US$57.2만 | 0.16% |
1,235
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
68
UGI
UGI
US$80.5억
| US$57만 | 0.16% |
15,975
+8,475
| +113% | +US$31.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$52.7만 | 0.15% |
8,607
+145
| +2% | +US$8.65천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
FedEx
FDX
US$756억
| US$52.7만 | 0.15% |
1,849
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
71
Eaton
ETN
US$1401억
| US$51.7만 | 0.14% |
1,203
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$51.4만 | 0.14% |
765
-10
| -1% | -US$6.36천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
73
Mastercard
MA
US$5756억
| US$43.2만 | 0.12% |
784
-15
| -2% | -US$8.43천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
74
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$42.8만 | 0.12% |
3,973
+250
| +7% | +US$2.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
Diageo
DEO
US$558억
| US$36.8만 | 0.1% |
4,290
-1,850
| -30% | -US$16.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
WMA
UFAC
AIA
Hamel Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hamel Associates의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$3.63억였으며 전 분기 US$3.63억보다 0.01% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Hamel Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 31개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 8,613주를 보유했으며 가치는 US$89.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$416만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Hamel Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price 주식으로, US$89.6만 상당의 8,613주를 매수했어요.
- Hamel Associates 측이 2026년 3분기에 Colgate-Palmolive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Hamel Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$416만예요.
- Hamel Associates 측은 2026년 3분기에 SLB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamel Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- Hamel Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Hamel Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.01% 하락해 US$3.63억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Hamel Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.